中庚基金管理有限公司
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件
及完善身份信息资料的公告

尊敬的投资者：

为持续落实《中国人民银行上海分行关于证券基金期货反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规以及中国证监会有关规定，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作如下提醒：

一、及时更新身份证件信息

投资者如果您的身份证件或身份证明文件已过有效期，请持当前有效身份证件或身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件更新手续。

对身份证件或身份证明文件未在合理期限内更新且没有提出合理理由，或开户时已过有效期且未及时更新的客户，本公司将采取限制为其办理认购、申购及基金份额转换等措施。

二、完善更新其他身份信息

自然人投资者其他身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等，非自然人投资者其他身份信息包括但不限于：名称、住所、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息以及受益所有人信息等，请投资者及时完善或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

本公司将持续开展投资者身份信息核实工作，并感谢您对我们工作的大力支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请拨打本公司客服电话021-53549999获取相关信息。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二二年七月二十二日

中庚基金管理有限公司

关于中庚价值领航混合型证券投资基金

关联交易公告

日前，北京英诺特生物技术股份有限公司在交易所首次公开发行股票，该只股票的主承销商华泰联合证券有限责任公司为中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金（基金代码：006551）的托管人华泰证券股份有限公司关联方。鉴于股票发行过程公开透明，交易价格公允，且该交易不存在利益输送的情况，按法规要求履行相关审批程序后，中庚价值领航混合型证券投资基金参与了网下投资者询价配售并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及发行人和主承销商2022年07月21日配售结果公告，现将中庚价值领航混合型证券投资基金获配情况公告如下：

获配“英诺特”（股票代码：688253）4,364股，获配金额113,725.84元。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年07月22日