甘肃靖远煤电股份有限公司
关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-70

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日披露的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（以下称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险 因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团 ”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），能化集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产同时配套募集资金事项，经申请，公司证券（ A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月11日开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于2022年4月11日、4月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-31）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-33）。

2022年4月21日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。同时，经申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月25日开市起复牌。

2022年4月28日，公司披露《关于发行份购买资产预案披露后的进展公告》（2022-51），公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》。

2022年5月11日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订情况说明的公告》（2022-56）、《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告，对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订补充披露。

2022年5月31日，公司披露《关于发行份购买资产预案披露后的进展公告》 （2022-59）。

2022年6月24日，公司披露《关于发行份购买资产预案披露后的进展公告》 （2022-64）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易涉及各方正在积极、有序推进本次重组的各项 工作，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未正式完成，公司将在相关工作正式完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。近期进展如下：

1、公司所聘中介机构已在交易各方配合下完成初步尽职调查；

2、公司所聘中介机构正在形成标的公司审计报告、评估报告及财务顾问报告等重要文件；

3、交易各方就相关发行股份购买资产协议之补充协议、盈利预测补偿协议的签署及细节进行协商。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管 机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准 或核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-71

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2021年1月25日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2021年1月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。

2021年3月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，2021年4月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过27亿元，期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，单项产品投资期限不超过12个月，具体内容详见公司2021年3月31、2021年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。

根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了 现金管理。按照相关规定，公司及时披露了现金管理进展情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-45）、（公告编号：2021-59）、（公告编号：2022-04）、（公告编号：2022-05）、（公告编号：2022-22）、（公告编号：2022-34）。

一、公司现金管理实施情况

自 2022 年4月16日至本公告披露日，公司现金管理实施进展情况如下：

单位：万元

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二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。

3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。

4、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。

四、备查文件

公司与银行、证券公司及信托公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年7月23日