银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放赎回业务公告
公告送出日期:2022年7月25日
1 公告基本信息
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注:(1)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
(2)银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)以下简称“本基金”。
(3)本基金已于2021年10月28日(含)起开放申购以及开通定期定额投资业务。
(4)本基金自2022年7月28日(含)起开放办理赎回业务,认购份额自2022年7月28日(含)起可办理赎回业务,申购份额须在每份基金份额1年锁定持有期结束后方可办理赎回业务。
2赎回业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金对于份基金份额设定一年最短持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起一年内不得赎回。投资人的笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购确认日(对申购份额而言)一年后的年度对日(含该日)起方可办理赎回业务。
(2)赎回业务的开始日及业务办理时间
本基金将自2022年7月28日起开放赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格;但对于尚未满足最短持有期限要求的基金份额,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的,视为无效申请。
3赎回业务
3.1赎回份额限制
赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。
各代销机构有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2赎回费率
基金份额持有人持有的份基金份额最短持有期限为一年,本基金不收取赎回费。
4基金销售机构
4.1直销机构
(1)银河基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:宋卫刚
公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)
客户服务电话:400-820-0860
直销业务电话:(021)38568981/ 38568507
传真交易电话:(021)38568985
联系人:徐佳晶、郑夫桦
(2)银河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编:100045)
电话:(010)56086900
传真:(010)56086939
联系人:郭森慧
(3)银河基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区广州大道中 988 号 2602 房(邮编510610)
电话:(020)88524556
联系人:王晓萍
(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街302号轻工大厦12层1203室
电话:(0451)82812867
传真:(0451)82812869
联系人:崔勇
(5)银河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区航天大厦A座1601C(邮编:518046)
电话:13560786745;
联系人:史忠民
4.2代销机构
(1) 渤海银行股份有限公司
住所:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(2) 中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市丰台区西营大街8号院1号楼青海金融大厦
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:400-888-8888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(3) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法定代表人:杨玉成
客户服务电话:95523 或400-889-5523
网址: www.swhysc.com
(4) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(5) 华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市城关区静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人:李晓安
客户服务电话:95368
网址:www.hlzq.com
(6) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王献军
客户服务电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
(7) 国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
客户服务电话:95521 / 4008888666
网址:www.gtja.com
(8) 南京证券股份有限公司
住所:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
客户服务电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(9) 华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(10) 东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客户服务电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(11) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(12) 长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客户服务电话:4008-888-999
网址:www.95579.com
(13) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人:庞介民
客户服务电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
(14) 东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
(15) 中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86 号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(16) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人:宫少林
客户服务电话:95565、4008-888-111
网址:www.newone.com.cn
(17) 国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(18) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人: 王东明
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(19) 中信期货有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:4009908826
网址:www.citicsf.com
(20) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客户服务电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
(21) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
(22) 中航证券有限公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com
(23) 东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法人代表人:范力
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(24) 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
客户服务电话:95323,400-109-9918
网址: www.cfsc.com.cn
(25) 粤开证券股份有限公司
注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
法定代表人:严亦斌
客户服务电话:95564
网址:www.ykzq.com
(26) 金元证券股份有限公司
住所: 海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:王作义
客户服务电话:95372
网址:www.jyzq.cn
(27) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
(28)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
4.3 第三方销售机构
(1)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
网址: www.1234567.com.cn
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间
法定代表人:祖国明
客户服务电话:400-0766-123
网址: www.fund123.cn
5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的第三个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第三个工作日,在规定网站公告半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
6其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放基金份额赎回业务的有关事项予以说明。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件。投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。
公司网站: www.galaxyasset.com
客户服务电话:400-820-0860
3、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期时间并予以公告。
4、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。
5、风险提示:
本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,也不保证基金最终确实能够实现其投资目标。基金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失,不保证投资者一定盈利,不保证最低收益。
本基金基金合同约定了基金份额最短持有期限,在最短持有期限内,投资人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2022年7月25日