关于中加中证同业存单AAA指数
7天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据中加基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）2022年7月26日发布的《中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告》，中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2022年7月28日起开放日常申购、赎回、转换业务。为更好地维护基金份额持有人利益，自该日起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

1、本基金总规模上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中T日的有效申购和赎回申请（申购包含转换转入及定期定额投资（如开通），赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金总规模超过100亿元人民币（含100亿元人民币），则对T日有效申购申请全部予以确认。

若T日的申请全部确认后，基金的总规模超过100亿元，将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

因控制基金总规模，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。

3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时，申购申请确认比例的计算方法如下：

T日申购申请确认比例=Max(0，100亿元－T日基金资产净值+T日基金有效赎回申请的确认金额（如有）)/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额均含转换手续费。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生部分确认时，该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

中加基金管理有限公司

客户服务电话：400-00-95526

官方网站：www.bobbns.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2022年7月26日

中加中证同业存单AAA指数7天

持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2022年07月26日

1、公告基本信息

■

注：（1）中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

（2）本基金的销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、转换转入，为到期的基金份额办理赎回或转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）申购时，投资人通过其他销售机构首次申购的最低金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，首次申购最低金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外），即单一投资者单日累计申购（含转换转入和定期定额投资（如开通））金额不得超过1000万元（公募资产管理产品除外），如超过上述限制，本基金管理人将有权拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书或其更新及销售机构的相关要求。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（3）本基金总规模上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），规模控制具体方案详见本基金管理人2022年7月26日发布的《关于中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告》。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可将全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于1.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期，赎回费用为0。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

（1）基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

（3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

（4）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

（5）本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

（6）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（7）转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

（8）如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

（9）如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（10）转换公式及其计算

a.基金转出时赎回费的计算：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出金额－转出基金赎回费

b.基金转入时申购补差费的计算：

计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金赎回费-再投资份额赎回费）

申购补差费＝Max{【计算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}

净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

（2）开通转换业务的销售机构

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。

其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

（3）本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。

6、基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

中加基金管理有限公司直销中心。

6.1.2 场外非直销机构

具体名单详见基金管理人网站公示。

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

无。

7、基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事项

8.1 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

8.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人规定的时间内全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素影响消除的下一工作日。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

8.3 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-00-95526

客服邮件地址：service@bobbns.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司

2022年07月26日

关于中加基金管理有限公司旗下部分基金在销售机构开通基金定投业务

并参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、财咨道信息技术有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司（以下分别简称“鼎信汇金、新兰德、财咨道、汇林保大、腾安基金、度小满基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、同花顺基金、上海利得基金、嘉实财富、宜信普泽、苏宁基金、中植基金、汇成基金、海银基金、新浪仓石、万得基金、联泰基金、汇付金融、坤元基金、北京微动利、中正达广、上海攀赢、陆基金、盈米基金、和耕传承、京东金融、大连网金、雪球基金、东方财富证券”）协商一致，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分基金在上述销售机构开通定期定额投资业务（简称“定投业务”）并参加费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：016083）。

二、基金定投业务

1、自2022年7月28日起，投资者可通过下述销售机构办理中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：016083）的定投业务。详情如下：

■

如本公司新增通过上述销售机构销售的基金，则自该基金在上述销售机构正常开放申购等业务时，可同时开通定投业务，具体业务开办时间和规则请以上述销售机构公示为准，本公司不再公告。

三、费率优惠活动

1、自2022年7月28日（含）起，投资者通过上述销售机构申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，可享受申购费率折扣优惠，具体参与费率优惠的基金名称、折扣费率、费率优惠期限以上述销售机构官方网站所示公告为准。

2、自2022年7月28日（含）起，投资者通过上述销售机构办理适用基金转换业务，可享受转出与转入基金的原申购费补差费率折扣优惠，具体参与费率优惠的基金名称、折扣费率、费率优惠期限以上述销售机构官方网站所示公告为准。

基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过上述销售机构销售的基金，则自该基金在上述销售机构开放销售业务之日起，将同时参与上述销售机构的费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

咨询电话：400-158-5050

网站：www.TL50.com、www.9ifund.com

2、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

咨询电话：4001661188

网站：www.xinlande.com.cn

3、财咨道信息技术有限公司

咨询电话：400-003-5811

网站：www.jinjiwo.com

4、江苏汇林保大基金销售有限公司

咨询电话：025-66046166-849

网站：www.huilinbd.com

5、腾安基金销售（深圳）有限公司

咨询电话：95017

网站：www.txfund.com

6、北京度小满基金销售有限公司

咨询电话：95055-4

网站：www.duxiaomanfund.com

7、诺亚正行基金销售有限公司

咨询电话：400-821-5399

网站：https://www.noah-fund.com/

8、深圳众禄基金销售股份有限公司

咨询电话：4006-788-887

网站：www.zlfund.cn

9、上海天天基金销售有限公司

咨询电话：400-1818-188

网站：www.1234567.com.cn

10、上海好买基金销售有限公司

咨询电话：400-700-9665

网站：www.ehowbuy.com

11、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

咨询电话：95188-8

网站：www.fund123.cn

12、浙江同花顺基金销售有限公司

咨询电话：952555

网站：www.5ifund.com

13、上海利得基金销售有限公司

咨询电话：400-032-5885

网站：www.leadfund.com.cn

14、嘉实财富管理有限公司

咨询电话：400-021-8850

网站：https://www.harvestwm.cn

15、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

咨询电话：400-609-9200

网站：www.yixinfund.com

16、南京苏宁基金销售有限公司

咨询电话：95177

网站：www.snjijin.com

17、北京中植基金销售有限公司

咨询电话：400-8180-888

网站：http://www.zzfund.com

18、北京汇成基金销售有限公司

咨询电话：400-619-9059

网站：www.hcfunds.com

19、海银基金销售有限公司

咨询电话：400-808-1016

网站：http://www.fundhaiyin.com

20、北京新浪仓石基金销售有限公司

咨询电话：010-6267 5369

网站：www.xincai.com

21、上海万得基金销售有限公司

咨询电话：400-799-1888

网站：www.520fund.com.cn

22、上海联泰基金销售有限公司

咨询电话：400-118-1188

网站：www.66liantai.com

23、上海汇付基金销售有限公司

咨询电话：4008202819

网站：https://www.chinapnr.com/

24、北京坤元基金销售有限公司

咨询电话：010-86340269

网站：www.kunyuanfund.com

25、北京微动利基金销售有限公司

咨询电话：400-819-6665

网站：www.buyforyou.com.cn

26、上海中正达广基金销售有限公司

咨询电话：400-6767-523

网站：www.zhongzhengfund.com

27、上海攀赢基金销售有限公司

咨询电话：021-68889082

网站：www.pytz.cn

28、上海陆金所基金销售有限公司

咨询电话：4008219031

网站：https://www.lufunds.com

29、珠海盈米基金销售有限公司

咨询电话：020-89629066

网站：www.yingmi.cn

30、和耕传承基金销售有限公司

咨询电话：4000555671

网站：www.hgccpb.com

31、京东肯特瑞基金销售有限公司

咨询电话：400 098 8511

网站：https://kenterui.jd.com/

32、大连网金基金销售有限公司

咨询电话：400-089-9100

网站：http://www.yibaijin.com

33、北京雪球基金销售有限公司

咨询电话：400-159-9288

网站：danjuanfunds.com

34、东方财富证券股份有限公司

咨询电话：95357

网站：http://www.18.cn

35、中加基金管理有限公司

客户服务电话：400-00-95526

本公司网站：http://www.bobbns.com

五、重要提示

1、投资者可与销售机构约定定投业务的每期固定投资金额，具体申购及定投业务规则、销售机构的营业网点、业务办理方式及流程等，请投资者遵循销售机构的规定。

2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2022年7月26日