天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的进展公告

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-042

天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保对象重庆医药集团长圣医药有限公司的资产负债率高于70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议及2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。同意公司按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保，具体担保情况以银行核准后所签定的担保合同为准。同时提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将按持股比例51%就上述授信提供同比例担保。本次担保长圣医药未提供反担保。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

二、本次担保的进展情况

近日，公司收到与重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。约定公司为长圣医药在重庆三峡银行股份有限公司渝中支行签订的《银行综合授信协议》及其补充、修订或附件，以及据此签订的分项授信协议及其他相关授信文书（以下简称“主合同”）提供本金额度为7,350万元的连带责任保证，保证合同的主要内容如下：

债权人：重庆三峡银行股份有限公司渝中支行

保证人：天圣制药集团股份有限公司

债务人：重庆医药集团长圣医药有限公司

1、债权本金金额最高限额：人民币7,350万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同项下的保证期间为自本合同生效之日至本合同确定的主债权项下最后一笔债务履行期届满之日后三年止。如主债务为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年止；若发生主债务展期、延期等情形的，保证期间为自本合同生效之日起至主债务展期、延期届满之日后三年止。

4、担保范围：本金7,350万元（具体担保债权本金金额按主合同项下债务人实际用信金额的49%计算）及相应利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、延迟履行期间加倍债务利息、实现债权的费用（包括律师代理费用、公证费用、交通费用、诉讼费用、仲裁费用、财产保全费、申请执行费、公告费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，具体金额在其被清偿时确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司前述公告预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保前公司对长圣医药的担保余额为10,510.50万元，本次担保后公司对长圣医药的担保余额为17,860.50万元，本次担保后长圣医药剩余可用担保额度为8,650万元。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007年09月29日

营业期限：长期

住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层

注册资本：10,060万

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司关联关系说明

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第（二）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

3、股权结构情况

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4、是否属于失信被执行人

经核查，长圣医药不属于失信被执行人。

5、财务状况

被担保人长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：

单位：人民币万元

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额40,900万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为22,060.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为9.70%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为17,860.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.86%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年7月28日