关于嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年8月5日起对嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加A类基金份额类别，并对《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增A类基金份额（基金代码：016322），收取申购费、不收取销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金C类基金份额（基金代码：003187），收取销售服务费，不收取申购费，C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

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（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额的适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

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本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30日少于90日的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90日少于180日的投资人，赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

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本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

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（三）A类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2022年8月5日起办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换以及定投业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额的初始基金份额净值与当日C类基金份额的基金份额净值一致。

（四）本基金A类基金份额适用的销售机构

本基金A类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

为确保上述基金增加新的基金份额类别符合法律、法规的规定，本公司就本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2022年8月3日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年8月3日

附件：《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》

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注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。

附件：《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》

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