中储发展股份有限公司
八届六十四次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-055号

中储发展股份有限公司

八届六十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届六十四次董事会于2022年7月28日以电子文件方式发出，会议于2022年8月2日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。目前，三方股东按持股比例为电建中储房地产分别提供总额为人民币10亿元的借款和人民币1亿元的借款，其中：中储股份提供借款分别为49,000万元和4,900万元，年利率分别为4.75%和5.7%。

鉴于上述两笔借款即将到期，董事会同意由三方股东同时对上述两笔借款进行展期，其中：中储股份提供借款展期金额分别为48,510万元（扣除已归还借款490万元）、4,900万元，展期期限3年，年利率不变，与前次借款合同保持一致。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于提供财务资助的公告》（临2022－056号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司2022年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2022年8月18日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-057号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-056号

中储发展股份有限公司

关于提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 资助对象：南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）；

借款展期金额：分别为48,510万元、4,900万元；

年利率：分别为4.75%、5.7%；

展期期限：均为3年。

● 本次借款展期已经公司八届六十四次董事会审议通过，尚需获得公司2022年第三次临时股东大会的批准。

一、财务资助事项概述

南京电建中储房地产有限公司为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”、“公司”）持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。目前，三方股东按持股比例为电建中储房地产分别提供总额为人民币10亿元的借款和人民币1亿元的借款，其中：中储股份提供借款分别为49,000万元和4,900万元，年利率分别为4.75%和5.7%。

上述两笔借款即将到期，为确保电建中储房地产维持项目正常周转，公司八届六十四次董事会审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》，同意由三方股东同时对上述两笔借款进行展期，其中：中储股份提供借款展期金额分别为48,510万元（扣除已归还借款490万元）、4,900万元，展期期限3年，年利率不变，与前次借款合同保持一致。本次借款展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司已与电建中储房地产就两笔借款分别签署了《借款展期协议》，借款展期金额分别为48,510万元、4,900万元，年利率分别为4.75%、5.7%，展期期限均为3年，协议自双方签订并在电建中储房地产三方股东的有权机构就按持股比例提供借款事项均批准后生效。

资助对象电建中储房地产2022年6月30日的资产负债率为75.63%，超过了70%，因此本次借款展期尚需获得公司2022年第三次临时股东大会的批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

1、名称：南京电建中储房地产有限公司

2、统一社会信用代码：91320106MA1MFEEY6M

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：葛达冠

5、注册资本：10,000万元整

6、成立日期：2016年2月23日

7、住所（主要办公地点）：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

8、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股东情况

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10、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

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经营状况表

单位：万元

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（二）电建中储房地产不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

（三）被资助对象其他股东的基本情况

1、中国电建地产集团有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王海波

注册资本：90亿元整

成立日期：1999年7月8日

住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、南国置业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：武琳

注册资本：1,734,215,770元整

成立日期：1998年7月27日

住所：武汉市武昌区南湖中央花园会所

经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计和施工。

以上两位股东与中储股份不存在关联关系，按持股比例为电建中储房地产提供财务资助。

（四）公司2021年度对电建中储房地产提供借款总额为5.39亿元。

三、财务资助协议的主要内容

甲方:中储发展股份有限公司

乙方:南京电建中储房地产有限公司

（一）借款展期协议一

1 借款金额和期限

1.1 甲方同意将未偿还的借款进行展期，用于项目开发，乙方未经甲方书面同意，不得改变资金用途。

1.2展期借款币种及金额:人民币(大写)肆亿捌仟伍佰壹拾万元整(￥485,100,000.00)。

1.3展期期限：3年。

1.4在协议期限内，可提前还款；如需继续展期，应提前90日向甲方提出申请。

2 借款利率和计息

2.1借款利率执行固定利率，年利率4.75%。

2.2结息与支付

按季度结息，结息日为每季末月的第20日，并由乙方向甲方支付。

3 违约责任

3.1本合同生效后，甲、乙双方应遵守本合同所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行均应依法承担违约责任。

3.2如乙方违反约定义务，甲方可提前收回借款，直接从乙方内部结算账户划扣借款本息或责令乙方限期归还本息、降低乙方内部信用等级，并从违约日开始以实际借款金额按日收取万分之伍违约金直至违约事由得到纠正、双方达成新的借款协议或本协议依约履行完毕。

3.3若乙方违反上述约定，乙方特别授权甲方财务部可直接从内部结算账户划扣该笔借款本息。

4 合同的生效

4.1本合同自甲、乙双方签订并在乙方三方股东的有权机构就按持股比例提供借款事项均批准后生效。

（二）借款展期协议二

1 借款金额和期限

1.1 甲方同意将未偿还的借款进行展期，用于项目开发，乙方未经甲方书面同意，不得改变资金用途。

1.2展期借款币种及金额:人民币(大写) 肆仟玖佰万元整(￥49,000,000.00)。

1.3展期期限：3年。

1.4在协议期限内，可提前还款；如需继续展期，应提前90日向甲方提出申请。

2 借款利率和计息

2.1借款利率执行固定利率，年利率5.7%。

2.2结息与支付

按季度结息，结息日为每季末月的第20日，并由乙方向甲方支付。

3 违约责任

3.1本合同生效后，甲、乙双方应遵守本合同所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行均应依法承担违约责任。

3.2如乙方违反约定义务，甲方可提前收回借款，直接从乙方内部结算账户划扣借款本息或责令乙方限期归还本息、降低乙方内部信用等级，并从违约日开始以实际借款金额按日收取万分之伍违约金直至违约事由得到纠正、双方达成新的借款协议或本协议依约履行完毕。

3.3若乙方违反上述约定，乙方特别授权甲方财务部可直接从内部结算账户划扣该笔借款本息。

4 合同的生效

4.1本合同自甲、乙双方签订并在乙方三方股东的有权机构就按持股比例提供借款事项均批准后生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是电建中储房地产三方股东按出资比例对其提供有息借款。公司将加强对借款的使用监管，确保其按照协议约定按期还款付息，确保公司资金安全。

根据《借款展期协议》的约定，如电建中储房地产违反约定义务，公司可提前收回借款，直接从其内部结算账户划扣借款本息或责令电建中储房地产限期归还本息、降低电建中储房地产内部信用等级，并从违约日开始以实际借款金额按日收取万分之伍违约金直至违约事由得到纠正、双方达成新的借款协议或本协议依约履行完毕。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次借款展期有利于电建中储房地产维持项目正常周转，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益。本次借款展期不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

六、独立董事意见

南京电建中储房地产有限公司为公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），三方股东按持股比例为电建中储房地产提供借款，本次借款展期有利于电建中储房地产维持项目正常周转，不影响公司的日常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的表决程序合法、有效。我们同意《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案》。

七、累计提供财务资助金额

本次借款展期后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为97,213.77万元，占公司最近一期经审计净资产的7.35%；不存在逾期未收回的借款。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2022-057号

中储发展股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月18日 9 点30分

召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月18日

至2022年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司八届六十四次董事会审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2022年8月16日、17日（上午 9：30一一下午 4：00）

联 系 人：蒋程

联系电话：010-52698399

邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

地 址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮 编：100073

（二） 与会股东食宿及交通费自理

（三）特别提示

由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，请务必于2022年8月16日17:00之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

由此给广大投资者带来不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2022年8月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届六十四次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。