湖北回天新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2022-46
2022年半年度报告摘要
湖北回天新材料股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、主要经营情况分析
上半年，国际环境复杂演变，国内疫情多点暴发，对短期经济形成下行压力。公司下属最大的生产基地上海回天公司受当地疫情管控影响，采购、生产、物流及员工出行等均受到一定限制。面对复杂的内外部形势，公司管理层积极应对、敏捷调度，一方面联动其他生产基地快速转产、转运，一方面落实上海回天疫情防控措施，实现首批复工复产，带领公司再次逆境破局、危中寻机，不仅有效保障了客户订单交付，更实现了半年度经营业绩的稳步增长。
2022年1-6月，公司实现营业收入189,963.06万元，同比增长34.83%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润17,711.42万元，同比增长34.00%。
（一）国内外市场拓展与升级
报告期内，公司光伏新能源业务发展势头强劲，光伏硅胶市占率进一步提升，行业头部客户保持高份额供货，销售收入同比增长52.72%；太阳能电池背膜业务通过战略新品CPC（双面涂覆型背膜）的销售提升以及客户结构优化等措施，实现产品盈利水平提升，销售收入同比增长90.85%；电子电器业务领域，公司实现销售收入29,093.99万元，同比增长37.71%，其中消费电子、汽车电子、光伏逆变器等应用领域市场开拓成效显著，销售收入均实现一倍以上增速；新能源汽车及动力电池业务围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持续发力，超额完成销售目标，乘用车业务在比亚迪、日产、奇瑞、一汽红旗、长安、福特等主流车企加速突破，份额不断提升，玻璃胶、结构胶、焊装胶等主要用胶点均成功打造样板标杆，行业影响力显著提升。
上半年海外市场需求回暖，受益于此前多年的渠道基础和稳固的客户关系，公司出口业务实现大幅增长，销售收入约2.52亿元，同比增长100.18%。公司聚焦东南亚、印度、中东三大片区进行业务拓展，并逐步建设东亚片区，公司产品在光伏、电子、包装等各个应用领域均实现高速增长，其中光伏硅胶在核心片区市占率突破40%，夯实龙头地位，太阳能电池背膜业务实现数倍增长；包装胶在东南亚地区市占率近10%，品牌影响力逐步提升；电子胶围绕核心市场突破多家行业大客户，未来销量有望快速提升。
（二）产品研发和技术创新
报告期内，公司围绕发展规划持续加强在光伏新能源、5G通信、消费电子、新能源汽车动力电池等领域研发能力建设，研发费用投入约6,169.19万元，负极胶、环氧胶、PUR胶领域引进数名高端研发人才。公司升级科研项目管理，设立标杆客户重装旅项目、战略新品项目、研产销协同铁三角项目等进行重点推进，向内突破技术壁垒挖掘产品潜能，向外引进研发团队开展技术合作，提升项目成功率，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升；组织、推动规模产品降本与升级，保持规模产品的持续竞争力，优化建设公司产品数据库，删减低值、低效产品300余个，提高公司生产效能。
2022年上半年，公司及子公司共取得发明专利授权15项、申请受理发明专利13项，取得实用新型专利3项，申请受理实用新型专利3项。重点项目方面，锂电池负极胶PAA量产工艺流程打通，产品指标得到客户认可，SBR持续补强研发实力，推动大客户测试评价；导热材料、PUR胶、低温固化环氧胶、UV胶、三防漆等，在逆变器、锂电池、电机电控、通讯电子、消费电子等领域已经有一批典型客户测试通过，形成系列化产品，全面承接进口替代，为公司提升在重点应用领域产品层级和行业地位、快速扩大高端市场份额奠定重要基础。
（三）管理优化与提升
公司通过与供应商达成战略合作的方式提高外部供应保障能力，疫情期间，上海回天得到了埃肯星火、无锡四方、浙江天石、江瀚新材等合作伙伴的原料供应支援，有力保障了公司的生产经营。公司密切关注原材料价格走势，持续通过集中采购制度、战略储备采购策略、加强敏捷经营能力、采购成本与销售价格联动等手段，控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响，2022年上半年公司毛利率水平基本保持稳定。
公司加强应收账款管理，严格执行应收账款分级管理体系，分行业采取不同的控制措施，内外部联动、财务与业务联动，实质性提高客户授信精准度。报告期内公司营业收入同比增长34.83%，应收账款同比增长19.25%，经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长929.03%，经营质量显著提升。
2、其他重要事项
（1）公司于2022年5月13日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的议案》，根据战略规划和经营发展需要，公司计划在安徽定远县投资建设年产7.5万吨锂电新材料产业园项目，项目总投资约6亿元，分两期实施；公司与定远县人民政府就本次投资事项签订了《投资协议书》。
2022年5月27日，公司完成了本次投资项目实施主体“安徽回天新能源材料有限公司”的设立登记手续。
上述内容详见公司分别于2022年5月13日、2022年5月30日披露于巨潮资讯网的《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》（2022-27）、《关于投资建设回天锂电新材料产业园项目的进展公告》（2022-31）。
（2）公司于2022年4月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司使用股份回购专用账户内已回购的14,372,865股A股普通股股票实施第三期员工持股计划，员工持股计划购买标的股票的价格为7.00元/股，以“份”为认购单位，1元认购1份，合计认购份额不超过100,610,055份，拟筹集资金总额上限为100,610,055元。
本期员工持股计划实际认购资金总额为100,610,055元，公司于2022年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的14,372,865股股票已于2022年7月7日非交易过户至公司第三期员工持股计划专户。
第三期员工持股计划第一次持有人会议于2022年7月7日以现场与通讯相结合的方式召开，实际参会持有人共322人，代表本期员工持股计划份额9,308.6万份，占公司本期员工持股计划已认购份额（不含预留份额）的100%，会议审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。
以上内容详见公司分别于2022年4月23日、2022年7月8日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》（2022-10）、《第三期员工持股计划（草案）》、《关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（2022-40）、《第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（2022-41）等。
（3）公司于2021年12月21日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议，于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元，详见公司于2021年12月22日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-75）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件。
公司于2022年6月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕182号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。详见公司于2022年6月15日披露于巨潮资讯网的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。
公司于2022年6月29日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020136号），公司按照问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于2022年7月7日、2022年7月28日分别披露于巨潮资讯网的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》、《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2022年8月9日
