广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-058

广东海大集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过15亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年4月12日及2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-012、2022-027。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司以闲置自有资金2.00亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款53天（黄金挂钩看涨）”结构性存款产品。具体事项如下：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款53天（黄金挂钩看涨）

2、购买金额：2.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.85%至3.00%

5、产品成立日：2022年8月8日

6、产品到期日：2022年9月30日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：

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综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计2.00亿元，均为闲置自有资金。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款53天（黄金挂钩看涨）产品说明书及银行回单等。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二二年八月九日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-059

广东海大集团股份有限公司

关于进行证券投资及衍生品交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进展概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月18日召开的第五届董事会第二十三次会议及2021年12月30日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币3亿元的自有资金进行证券投资及衍生品交易。

近日，公司证券投资与衍生品交易投资决策委员会基于国际和国内经济形势、证券投资及衍生品市场的变化情况，为避免投资风险，根据《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定，决定终止实施《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》项下证券投资与衍生品交易。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未实施上述《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》项下证券投资与衍生品交易。公司基于谨慎投资的原则，终止使用自有资金进行证券投资及衍生品交易不会影响公司的正常经营及主营业务发展。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二二年八月九日