浙江迪贝电气股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：603320 公司简称：迪贝电气

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-033

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

1.会议召开时间：2022年8月9日

2.会议召开方式：现场会议

3.出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于2022年8月4日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下：

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《公司关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2022年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2022年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2022年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2022年8月10日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-036

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年08月18日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dibei.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月10日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月18日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年08月18日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：公司会议室

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：吴储正

副总经理：邢懿烨

董事会秘书兼财务总监：丁家丰

独立董事：朱狄敏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年08月18日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@dibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：丁家丰

电话：0575-83368521

邮箱：info@dibei.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年8月10日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-032

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月4日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知。2022年8月9日，第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1.审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2022年半年度报告及摘要》。

2.审议通过《公司关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-034）

3.审议通过《公司关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》。

关联董事吴建荣、吴储正和邢懿烨回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的公告》。（公告编号：2022-035）

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年8月10日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-034

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于2022年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

（二）募集资金本半年度使用金额及半年度末余额

截至2022年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目192,993,467.61元，其中,本半年度投入12,247,008.96元，以前年度投入180,746,458.65元。上半年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,258,636.35元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为46,331,534.91元（包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况具体详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累计已投入75,748,185.52元，公司于2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从2019年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年上半年，公司不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率，该项目预计节余募集资金923.96万元。

智能仓储物流与信息化管理平台建设项目因近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用。此 外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益，该项目预计节余募集资金1,363.33万元。

公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于 迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额953.05万元尚未使用。

2022年7月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金3,240.34万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年7月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金3,240.34万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、募集资金投资项目延期的情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过，上述三个募投项目预计完工日均延期至2022年6月30日。截至目前，上述募投项目均已建设完成。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件1

2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位：人民币元

■

■

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-035

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2022年8月9日，“迪贝转债”转股价格已触发向下修正条款。经浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“迪贝转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

二、本次不向下修正“迪贝转债”转股价格

截至2022年8月9日，“迪贝转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“迪贝转债”距离6年的存续届满尚有一定年限，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司于2022年8月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》。自公司第四届董事会第十七次会议决议日的下一个交易日（2022年8月10日）开始重新起算后，若再次触发“迪贝转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“迪贝转债”的向下修正权利。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年8月10日