上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-049
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年8月8日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2022年8月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的公告》（2022-050）。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的公告》（2022-051）。
三、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的公告》（2022-052）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月13日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-050
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 财务资助对象：镇江裕久智能装备股份有限公司
● 财务资助金额：2,800.00万元
● 展期期限：12个月
● 利率：6.9%
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）于2021年8月分批委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行（以下简称：农业银行），向镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称：镇江裕久）发放了总额为2,800.00万元的委托贷款，贷款期限12个月，贷款年利率为10%。
现结合镇江裕久经营实际，公司拟对本委托贷款予以展期。展期的委托贷款总金额为2,800.00万元，展期期限为12个月，展期期间贷款年利率为6.9%。
本委托贷款主要用于补充镇江裕久日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。
本次华久辐条向镇江裕久委托贷款的资金为华久辐条自有资金，不会影响公司及华久辐条正常业务开展及资金使用。本次委托贷款展期事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次委托贷款不构成关联交易。
二、被资助对象的基本情况
1、镇江裕久的基本情况
名 称：镇江裕久智能装备股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住 所：镇江新区大港兴港西路
法定代表人：肖双喜
注册资本：人民币4058万元
成立日期：2002年8月2日
经营范围：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件，金属材料及制品、环保设备，以及通用设备及其配件、夹具的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。普通货物道路运输服务；国内道路货运代理；自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、镇江裕久的主要财务指标
截至2021年12月31日，镇江裕久资产总额29,977.51万元，负债总额17,006.57万元，净资产12,970.93万元，2021年实现营业收入20,697.35万元，实现净利润1,539.03万元。截至2021年末，镇江裕久资产负债率为56.73%（含本次委托贷款）。
截至2022年6月30日，镇江裕久资产总额29,160.23万元，负债总额17,859.22万元，净资产11,301.01万元，2022年1~6月实现营业收入7,329.21万元，实现净利润-941.03万元。截至2021年6月30日，镇江裕久资产负债率为61.25%（含本次委托贷款）。
3、镇江裕久未被列为失信被执行人。
4、镇江裕久与公司不存在关联关系，公司及控股子公司与镇江裕久未发生其他业务关系。
三、委托贷款合同的主要内容
本次华久辐条对原委托农业银行向镇江裕久发放的委托贷款展期事项，所涉贷款总金额不超过人民币2,800.00万元，展期期限为12个月，自贷款合同签署之日起算，委托贷款年利率为6.9%。本次委托贷款主要用于补充镇江裕久流动资金。
四、本次财务资助的风险分析及解决措施
公司全资子公司华久辐条本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司及华久辐条将采取以下措施：
（1）每月取得镇江裕久的财务报表，对其资产状况、经营规模、经营效益、负债情况等主要财务指标实施跟踪；
（2）每季度到镇江裕久生产现场走访一次，察看生产经营是否正常；
（3）每月关注镇江裕久的利息支付情况，是否存在逾期支付；
（4）每年获得镇江裕久的审计报告；
（5）对镇江裕久的重大诉讼进行监控，收集法律纠纷等方面信息，认真跟踪评估诉讼事项对镇江裕久的影响，尽可能将委贷风险降低至最低。
五、董事会意见
镇江裕久的主营业务为汽车铝合金轮毂生产制造，经营所需的资金量比较大，本委托贷款将用于补充镇江裕久的流动资金，有助于其进一步扩大经营规模，提升经营业绩。从镇江裕久2021年和2022年1~6月财务数据看，其经营情况基本稳定。
华久辐条将闲置的资金通过农业银行出借给镇江裕久，能够在风险基本可控的前提下，稳定地获得利息回报，进而增加华久辐条的业绩。
六、公司累计提供财务资助的情况
经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司华久辐条于2021年12月17日委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向大力神科技集团有限公司提供委托贷款6000万元。
截至本公告日，除上述华久辐条对大力神科技委托贷款和本次华久辐条对镇江裕久的委托贷款展期事项外，公司无其他正在履行中的对外委托贷款事项。
七、其他
董事会同意授权公司管理层，具体经办本次委托贷款展期的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月13日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-051
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于公司及全资子公司凤凰自行车
向光大银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经于近期结清了原向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请的项目贷款。为更好满足公司生产经营和业务发展需要，进一步扩充融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，公司于2022年8月11日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的议案》，同意公司向光大银行申请人民币15,000万元综合授信额度，同意全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向光大银行申请新增人民币3,000万元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
1、公司向光大银行申请人民币15,000万元综合授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。
2、凤凰自行车原向光大银行申请了5,000万元的综合授信额度，本次因生产经营需要，向光大银行申请新增3,000万元综合授信额度，凤凰自行车向光大银行申请的综合授信总额度增加至8,000万元。具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。
上述公司向银行申请的综合授信额度，在授信期限内可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
二、综合授信的担保方式
1、公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店有限公司所持有的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上海凤凰大酒店有限公司为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：叶成敏。截至2021年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产9,054.45万元，总负债947.45万元，净资产8,107.00万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15,802.45㎡，账面价值2,148.68万元。
2、公司全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信担保方式为公司为其提供信用担保。内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的公告》（2022-052）。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月13日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-052
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币9,000.00万元。
● 对外担保累计总额：人民币35,000.00万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）和因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（简称：光大银行）申请人民币3,000.00万元综合授信。内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的公告》（2022-051）。2022年8月11日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司凤凰自行车向光大银行申请综合授信的议案》，同意为凤凰自行车本次向光大银行申请综合授信事项提供信用担保，担保期限为一年，担保金额共计为人民币3,000.00万元。
经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司凤凰自行车拟向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请4,500.00万元综合授信；凤凰自行车全资子公司上海凤凰进出口有限公司（以下简称：凤凰进出口）拟向民生银行申请1,500.00万元综合授信。内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》（2022-032）。
为便于上述授信事项办理，2022年8月11日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车及凤凰进出口提供担保的议案》，同意为前述凤凰自行车向民生银行申请4,500.00万元综合授信事项及凤凰进出口向民生银行申请1,500.00万元综合授信事项提供信用担保，担保期限为一年。原凤凰自行车为凤凰进出口提供的1,500.00万元信用担保不再办理。
二、被担保人基本情况
1、上海凤凰自行车有限公司
住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
办公地址：上海市福泉北路518号6座
法定代表人：周永超
注册资本：人民币6,274.51万元
成立日期：2006年11月16日
统一社会信用代码：913101167956451278
营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，凤凰自行车资产总额60,013.57万元、负债总额38,639.52万元、归母净资产21,108.84万元，2021年营业收入114,402.66万元、净利润7,165.06万元。
截至2022年3月31日，凤凰自行车资产总额57,309.47万元、负债总额35,051.14万元、归母净资产22,023,57万元，2022年第一季度营业收入17,873.90万元、净利润914.73万元。
凤凰自行车为公司全资子公司。
2、上海凤凰进出口有限公司
名称：上海凤凰进出口有限公司
住所：上海市长宁区福泉北路518号6座315室
法定代表人：王朝阳
注册资本：人民币2,900万元
成立日期：1998年1月4日
营业范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售第一类、第二类医疗器械。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，凤凰进出口资产总额16,433.04万元、负债总额13,248.41万元、资产净额3,184.63万元，2021年营业收入40,073.91万元、净利润197.36万元。
截至2022年3月31日，凤凰进出口资产总额17,507.50万元、负债总额14,196.12万元、资产净额3,311.38万元，2022年第一季度营业收入10,016.29万元、净利润126.75万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行
受信人：上海凤凰自行车有限公司
保证金额：3,000.00万元
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中国民生银行股份有限公司杨浦支行
受信人：上海凤凰自行车有限公司
保证金额：4,500.00万元
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中国民生银行股份有限公司杨浦支行
受信人：上海凤凰进出口有限公司
保证金额：1,500.00万元
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
五、担保的必要性和合理性
凤凰自行车为公司全资子公司，凤凰进出口为公司全资子公司凤凰自行车的全资子公司，不存在较大的偿债风险。
本次凤凰自行车及凤凰进出口向银行申请综合授信均用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于凤凰自行车及凤凰进出口高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。
六、董事会意见
公司董事会认为：1、本次为凤凰自行车及凤凰进出口提供担保主要用于其生产经营所需，可以便于其向相关银行申请综合授信，进而促进凤凰自行车和凤凰进出口的日常经营。2、经分析凤凰自行车和凤凰进出口的资产情况，凤凰自行车及凤凰进出口具有偿还债务的能力。3、凤凰自行车和凤凰进出口为公司全资子公司，其日常生产经营行为均受公司控制，不会出现重大风险。公司董事会同意为凤凰自行车及凤凰进出口提供担保。
本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
凤凰自行车本次为凤凰进出口提供的担保额度单笔均未超过2021年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为35,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.17%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月13日
