嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的
公告
根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下基金参与了江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”）的首次公开发行股票的网下申购，其中中信建投证券股份有限公司托管的基金已获得基金托管人同意。基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的联系主承销商（保荐机构）。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币41.68元/股。
根据2022年8月15日《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年8月16日
关于嘉实稳骏纯债债券型
证券投资基金
2022年第二次收益分配公告
公告送出日期：2022年8月16日
1 公告基本信息
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注：（1）根据《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实稳骏纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00288元，即每10份基金份额应分配金额0.0288元；（3）本次实际分红方案为：嘉实稳骏纯债债券每10份基金份额发放红利0.1430元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年8月16日、8月17日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
