天奇自动化工程股份有限公司
2022年半年度报告摘要
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-052
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年8月7日以通讯方式发出，会议于2022年8月12日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》）
2、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
为了更加真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，同意公司计提2022年半年度各项资产减值损失合计21,111,303.48元，其中信用减值损失 18,996,042.60元，资产减值损失2,115,260.88元。
本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少21,111,303.48元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年半年度计提资产减值损失的公告》)
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-053
天奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年8月7日以通讯方式发出，会议于2022年8月12日上午11:00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》）
2、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司2022年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年半年度计提资产减值损失的公告》)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2022年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-055
关于2022年半年度计提资产
减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失的情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2022年6月30日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间
公司已对截至2022年6月30日的各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失18,996,042.60元及资产减值损失2,115,260.88元。具体计提减值情况如下：
■
二、本次计提资产减值损失的具体说明
1、应收款项坏账损失计提
公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产的减值损失的测试及计提方法如下：
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
■
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
■
2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
①建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
■
②非建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
■
按会计政策当期计提信用减值损失18,996,042.60元，其中应收票据坏账损失1,228,946.26元，应收账款坏账损失26,431,759.50元，转回其他应收款坏账损失8,664,663.16元，转回合同资产减值损失1,641,348.77元。
2、存货跌价损失计提
存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。
2022年6月30日，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2022年1-6月公司计提存货跌价损失1,916,609.65元。
3、预付账款减值损失计提
预付账款在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若预付账款的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
2022年6月30日，公司对预付账款进行核查，2022年1-6月公司计提预付账款减值损失1,840,000.00元。
三、审议程序
本次计提资产减值损失事项经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。
四、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少21,111,303.48元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2022年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。
七、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司2022年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-056
天奇自动化工程股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议并于2022年5月10日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。
(具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份2021年度股东大会决议公告》）
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称“农行惠山支行”）签订《保证合同》（以下简称“本合同”），为公司与农行惠山支行签订的《流动资金借款合同》项下形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民币2,000万元整。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：天奇自动化工程股份有限公司
统一社会信用代码：91320200240507994H
成立日期：1997年11月18日
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
法定代表人：黄斌
注册资本：37,929.9434万元
经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：人民币元
■
（以上2021年财务数据已经审计、2022年财务数据未经审计）
经查询，公司不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
债权人：中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行
保证人：江苏天奇重工股份有限公司
债务人：天奇自动化工程股份有限公司
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
3、担保最高债权额：不超过人民币2,000万元整
4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为137,100万元，占公司2021年经审计净资产的66.03%，实际担保余额为87,099.98万元，占公司2021年经审计净资产的41.95%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-057
天奇自动化工程股份有限公司
关于全资子公司融资担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议并于2022年5月10日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。
(具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份2021年度股东大会决议公告》）
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）之全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司（以下简称“宁波华顺贸易”）以其名下位于浙江省余姚市河姆渡镇罗江村的房产所有权及土地使用权（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）为宁波回收与招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招商银行宁波分行”）签订的《授信协议》提供抵押担保，担保额度不超过人民币1,000万元。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：宁波市废旧汽车回收有限公司
统一社会信用代码：91330205254109444B
成立日期：1997年7月25日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省余姚市河姆渡镇罗江工业区兴创路9号
法定代表人：沈德明
注册资本：6,350万元人民币
经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：报废农业机械回收；报废农业机械拆解；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；计量技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务指标：
单位：人民币元
■
（以上2021年财务数据已经审计、2022年财务数据未经审计）
股权结构：公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有宁波回收100%股权。
经查询，宁波回收不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
抵押权人（甲方）：招商银行股份有限公司宁波分行
抵押人（乙方）：宁波华顺永恒贸易有限公司
被担保方：宁波市废旧汽车回收有限公司
担保金额：不超过人民币1,000万元
担保方式：宁波华顺贸易以其名下位于浙江省余姚市河姆渡镇罗江村的房产所有权及土地使用权（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）抵押担保。
担保期间：抵押期间指从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。抵押担保的主债权期间为2022年08月04日至2025年08月03日。
担保范围：甲方根据《授信协议》在授信额度内向乙方（或授信申请人）提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为137,100万元，占公司2021年经审计净资产的66.03%，实际担保余额为87,099.98万元，占公司2021年经审计净资产的41.95%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年8月16日
