江苏太平洋石英股份有限公司

公司代码：603688 公司简称：石英股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-052

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2022年08月06日发出；2022年08月17日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及摘要，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2022年半年度报告》及《石英股份2022年半年度报告摘要》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年08月18日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-053

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2022年08月06日发出；2022年08月17日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见：（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2022年半年度报告》及《石英股份2022年半年度报告摘要》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2022年08月18日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-055

江苏太平洋石英股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1498号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金36,000万元，债券期限6年，扣除发行费用1038.30万元，实际募集资金净额为人民币34,961.70万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位事项进行了审验并出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号），上述募集资金已全部到位。

(二) 募集金额使用和结余情况

2019年实际使用募集资金5,265.26万元，2020年实际使用募集资金3,831.34万元（该实际使用募集资金金额不包含支付的发行费用149.34万元（含增值税））。2021年使用募集资金8,092.22万元，2022年1-6月实际使用募集资金3,040.22万元。

截至2022年6月30日止，募集资金余额为16,309.71万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年06月30日，募集资金存储情况如下：

（单位：人民币元）

■

注：中国农业银行股份有限公司东海县支行10451101040245466专户余额中有16,000.00万元为大额存单形式，系闲置募集资金用于现金管理。

■

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年11月13日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元（包含发行费用138.96万元），并于2019年11月26日完成置换。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了中汇会鉴[2019]4875号《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》确认，保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年11月02日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。截至2022年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理且在存续中的金额为1.60亿元。

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募资资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年08月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司 单位：人民币万元

■