北京八亿时空液晶科技股份有限公司

公司代码：688181 公司简称：八亿时空

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-036

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2022年1月1日至2022年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2022年半年度募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金425,016,341.09元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2022年6月30日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币58,416,572.41元。具体情况如下：

■

备注：2019年12月31日实际募集资金到账金额1,003,038,500.86元人民币。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

截至2022年6月30日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2021年12月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

■

（四）使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募投项目的其他情况

2022年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

■

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2022年半年度）

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元

■

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-037

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北八亿时空药业有限公司（以下简称“河北八亿药业”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币30,000.00万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司河北八亿药业为满足新项目“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币30,000.00万元。为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币30,000.00万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均根据河北八亿药业实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取河北八亿药业担保费用，也不要求河北八亿药业向公司提供反担保。

（二）履行的审议程序

公司于2022年8月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：河北八亿时空药业有限公司

2、成立日期：2021年7月21日

3、统一社会信用代码：91130992MA0GLPMY27

4、住所：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心519室

5、法定代表人：赵雷

6、注册资本：22,000万元人民币

7、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品（不含危险化学品）、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营情况：最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：上述2021年度主要财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年半年度主要财务数据未经审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：河北八亿药业不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人河北八亿药业为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司河北八亿药业拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

河北八亿药业作为公司的全资子公司，为满足其新项目的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对河北八亿药业有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会的审议情况

2022年8月16日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司河北八亿药业在银行申请项目贷款人民币30,000.00万元提供连带责任担保，该担保事项有利于提升全资子公司的融资能力，保证新项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司申请银行贷款提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情形。本次担保提供后，公司对外担保总额为人民币30,000.00万元（含本次担保），为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为16.33%、13.90%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-038

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年8月16日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2022年半年度报告》及摘要的内容，认为：

（1）公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

（2）公司《2022年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2022年8月18日