华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划非货币市场基金分红公告
2022-08-19
来源：上海证券报
公告送出日期：2022年08月19日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
3.1. 权益登记日当日申请申购的集合资产管理计划份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的集合资产管理计划份额享有本次分红权益。
3.2. 对于未选择具体分红方式的投资者，本集合资产管理计划默认的分红方式为现金方式。
3.3. 投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年8月22日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2022年8月19日15：00前到销售网点办理变更手续。
3.4. 本次分红不会改变本集合资产管理计划的风险收益特征，也不会降低本集合资产管理计划的投资风险或提高本集合资产管理计划的投资收益。
3.5. 因分红导致集合资产管理计划净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，集合资产管理计划投资仍有可能出现亏损或集合资产管理计划净值仍有可能低于初始面值。
3.6. 投资者可通过管理人网站（www.hazq.com）或拔打客户服务电话（95318）咨询相关情况。
3.7. 投资者可登录本公司网站查询本集合资产管理计划销售机构相关信息。
3.8. 风险提示：本集合资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划财产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。因集合资产管理计划分红导致份额净值变化，不会改变集合资产管理计划的风险收益特征，不会降低集合资产管理计划投资风险或提高投资收益。集合资产管理计划的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华安证券股份有限公司
2022年08月19日
