天地源股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-056
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事王进杰因故未能出席，委托董事金鹏涛代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于2022年8月18日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事王进杰因故未能出席，委托董事金鹏涛代为出席并表决。公司已于2022年8月8日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司2022年半年度报告及摘要的议案
公司2022年半年度报告及摘要具体内容详见2022年8月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于向金融机构申请信托融资的议案
根据经营发展需要，公司向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）申请总金额不超过8亿元的信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。融资期限不超过24个月。融资成本不超9.5%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）以其持有的西安高新中央创新区GX3-42-25号地块的土地使用权为本次融资提供后置抵押担保；以其持有的陕西东方加德房地产建设有限公司100%股权提供质押担保；为本次融资提供连带责任保证担保，并作为本次融资的共同还款人。
本次信托计划名称为陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划。公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称天地源曲江公司）认购300万元，期限不超24个月，预期收益率不高于7.6%/年。
天地源曲江公司认购的具体内容详见2022年8月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-057）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-057
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于下属公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划
● 投资金额：300万元
● 履行的审议程序：该事项经2022年8月18日天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议审议通过。
● 特别风险提示：受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响预期收益。
公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称天地源曲江公司）拟认购 “陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划”300万元，期限不超24个月，预期收益率不高于7.6%/年。具体如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，本次利用自有资金进行委托理财业务，符合《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率。
（二）资金来源
天地源曲江公司委托理财的资金来源是自有资金。
（三）投资方式
受托方名称：陕西省国际信托股份有限公司
产品类型：信托理财产品
产品名称：陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划
投资金额：300万元
预计年化收益率：不高于7.6%/年
投资期限：不超24个月
二、审议程序
该事项经2022年8月18日公司第十届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司投资、融资管理规则》，该事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）公司财务部门将根据市场情况及时跟踪理财产品动向，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部门对公司委托理财的资金使用与保管情况进行日常监督。
（三）独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司利用自有资金进行理财投资，不影响公司正常生产经营，同时能够提高公司资金的利用效率，符合公司及全体股东利益。
根据公司会计政策，将购买的信托理财产品在报表中按照“金融资产”列示，其收益计入“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、独立董事意见
（一）按照《信托投资公司资金信托管理暂行办法》《中国银行业监督管理委员会关于进一步规范集合资金信托业务有关问题的通知》相关规定，公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司使用300万元的自有资金进行委托理财投资，符合《公司章程》《公司投资、融资管理规则》相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规；
（二）本次委托理财投资，符合公司财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、上网文件
公司独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日
