关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据恒生指数有限公司于2022年6月30日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告，停牌股票融创中国（股票代码：1918.HK）于2022年7月8日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。为客观反映基金公允价值，根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与基金托管人协商一致，自2022年7月8日起，南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)对旗下南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“南方恒生中国企业ETF”，基金代码：159954）持有的融创中国（股票代码：1918.HK）按照1.37港币进行估值。

为客观反映基金公允价值，经与基金托管人协商一致，自2022年8月19日起，我公司对旗下南方恒生中国企业ETF（基金代码：159954）持有的融创中国（股票代码：1918.HK）按照0.46港币进行估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二○二二年八月二十日