重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：601158 公司简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20渝水01 债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-019

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 廖高尚董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议（2022年半年度会议）于2022年8月18日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事6人，其中，廖高尚董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。郑如彬董事长出席现场会议，付朝清董事、黄嘉頴董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请银行贷款的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司向银行申请贷款，用于支付大渡口污水处理二期扩建及提标改造项目等10个资产标的收购价款及对应债务，并授权公司经理层具体办理相关贷款事宜：

1.贷款金额不超过人民币81,000万元；

2.贷款用途为采用统借统还方式，向银行申请贷款用于支付大渡口污水处理二期扩建及提标改造项目、西永污水处理二期扩建项目、垫江县污水处理厂三期扩建及提标改造工程、明镜滩污水处理厂二期扩建及提标改造工程、双桥污水处理厂二期扩建项目、茶园污水处理厂二期扩建及提标改造工程、悦来污水处理厂一期项目、肖家河污水处理厂三期扩建项目、南桐污水处理厂一期项目、城口污水处理厂三期扩建及提标改造工程等10个资产标的收购价款及对应债务；

3.贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减140个基点；

4.贷款期限不超过20年（含1年宽限期）；

5.担保方式为信用；

6.还款方式为半年付息，分次还本。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司董事长及经理层成员2021年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司董事长及经理层成员2021年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，经理层成员的2021年度薪酬方案在公司董事会审议通过后兑现发放，郑如彬董事长的董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议通过后兑现发放。

公司独立董事发表意见如下：公司董事长及经理层成员2021年度薪酬分配方案经过公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审议批准，公司董事长2021年度薪酬分配方案的董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员2022年度经营业绩考核目标事宜的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司经理层成员2022年度经营业绩考核目标相关事宜：

1.同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员2022年经营业绩目标》。

2.同意公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩目标责任书。

3.同意公司董事会授权总经理与经理层其他成员(除董事会秘书外)签订年度经营业绩目标责任书。

4.同意公司董事会授权董事长与董事会秘书签订年度考核责任书。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-020

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月18日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开第五届监事会第八次会议，会议通知已于2022年8月8日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事5人，实到监事5人，其中苏恩宇、张颖、王绍华监事出席现场会议，曹婧、黄菁监事以视频方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议后表决形成以下决议：

审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-021

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年8月29日(星期一)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年8月22日(星期一)至8月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）已于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月29日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年8月29日（星期一）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

本公司董事长郑如彬先生；董事、总经理廖高尚先生；独立董事张智先生；财务总监、董事会秘书吕祥红先生；相关业务部门负责人（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年8月29日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月22日(星期一)至8月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwjtdsb@cqswjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周先生

电话：023-63860827

邮箱：cwjtdsb@cqswjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2022年8月20日