深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2022-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2022-035

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于购买的中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 固定收益类理财产品名称：“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”（以下简称：“富安1号”）

● 受托方（产品管理人）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“管理人”）

● 购买金额：1.2 亿元人民币（公司自有资金）

● 风险提示：公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的富安1号，到期日为 2022年3月19日，该产品截至本公告日，公司共计收到产品本金1,350万元，剩余产品本金10,650万元及投资收益到期未兑付。

● 基于非保本理财产品的性质，故存在本息不能全部兑付的风险。

一、情况概述

1、事项背景

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）在经营稳健发展的情况下根据股东大会和董事会授权购买授权额度内的理财产品，使用闲置自有资金进行风险可控的理财产品，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。授权购买理财产品的产品种类包括：①购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况良好的机构发行销售的风险可控、灵活性较强、最长期限不超过12个月的理财产品和资产管理计划，②银行理财产品、银行大额存单、结构性存款、券商收益凭证、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等。

2、情况概述

1）富安1号投资情况及进展

第一期：2018年4月18日，公司与中信证券及托管银行签署了《中信证券富安1号定向资产管理计划资产管理合同》。2018年4月20日，我司向指定托管账户转入资金人民币100,000,000元（大写人民币壹亿元整），中信证券于当日即向我司出具《委托资产起始运作通知书》，委托期限为2018年4月20日至2018年10月27日。对该笔委托资金，中信证券于2018年10月29日将本金及收益共计人民币103,331,506.85元（大写人民币壹亿零叁佰叁拾叁万壹仟伍佰零陆元捌角伍分）兑付至我公司账户。

第二期：2018年05月22日，我司向指定托管账户转入委托资金人民币100,000,000元（大写人民币壹亿元整），委托期限为：2018年5月22日至2018年11月27日。对该笔委托资金，中信证券分别于2018年11月13日、2018年11月28日向我司账户兑付委托资金本金及收益共计人民币103,043,945.2元（大写人民币壹亿零叁佰零肆万叁仟玖佰肆拾伍元贰角）。

第三期：2019年4月12日，我司向指定托管账户转入资金人民币100,000,000元（大写人民币壹亿元整），委托期限为：2019年4月12日至2020年4月12日。对该笔委托资金，中信证券分别于2019年07月10日、2019年12月25日及2020年04月16日将本金及收益共计人民币106,893,150.69元（大写人民币壹亿零陆佰捌拾玖万叁仟壹佰伍拾元陆角玖分）兑付至我司账户。

第四期：2020年3月20日，我司向指定托管账户转入资金人民币120,000,000元（大写人民币壹亿贰仟万元整），委托期限为：2020年3月20日至2021年3月19日。2021年3月22日，中信证券将委托期为2020年3月20日至2021年3月19日的产品本金及收益共计人民币125,385,205.48元（大写人民币壹亿贰仟伍佰叁拾捌万伍仟贰佰零伍元肆角捌分）兑付至我司账户。

2020年4月19日，听从管理人建议，鉴于证券期货相关管理规定有所变化，公司与中信证券及托管银行签署《中信证券富安1号定向资产管理合同之补充协议》，将合同变更为《中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“FOF合同”）。FOF合同约定的计划成立日为2018年4月18日，资产管理存续期限为3年。

第五期：2021年3月19日，我司向指定托管账户转入资金人民币120,000,000元（大写人民币壹亿贰仟万元整），委托期限为：2021年3月19日至2022年3月19日。我司本应在2022年3月19日前后拿回该笔投资本金和收益，但经过多轮沟通，截至本公告日，我司仅于2022年4月14日收到中信证券兑付本金1,350万元，剩余资金已逾期。

2）“富安1号”产品情况

根据中信证券提供的富安1号产品2021年年报及询证函显示， 2021年度，产品资产净值及投资收益率等情况如下表：

■

截至2021年底，产品资产总值为13,037.73万元，资产净值为12,875.30万元。

2021年产品收入791.5万元，其中利息收入776.44万元，包括存款利息收入3.83万元和信托利息收入772.62万元；投资收益35.92万元；公允价值变动收益为-20.83万元；费用支出合计78.88万元，主要包括管理人报酬76.28万元和托管费2.56万元。

值得注意的是北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。

对于我司第五期投资的1.2亿元资金，根据中信证券提供2021富安1号产品年报及出具给我司询证函显示，我司持有份额1.2亿元，产品公允价值1.2875亿，为降低风险，我司多次沟通要求中信证券先行兑付2，000万元货币基金，但中信证券仅在2022年4月14日兑付1，350万元给我司，未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。

二、公司采取的措施

1、在获悉富安1号产品逾期情况后，公司高度重视并指派公司总经理牵头，成立了由公司财务部以及董事会办公室等组成的专项工作小组，积极向中信证券了解情况，并督促其尽快履行合同义务。

2、公司多次通过函件、电话、视频、现场会议等方式与中信证券沟通相关事项，就公司购买的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”目前情况及后续的兑付安排进行反复沟通，公司敦促中信证券尽快处置富安1号底层资产，尽快做出兑付的实际行动及后续兑付安排。

3、鉴于富安1号的最新净值及实际产生的损失尚不明确等原因，公司保留追究相关方法律责任的权利。公司将采取措施督促中信证券尽快履行合同义务，尽最大努力维护公司和全体股东利益。

4、公司全面自查存量自有理财资金投向，经全面自查，公司存量理财产品投向安全，尚未发生类似风险事件。

四、对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司日常经营和主营业务的正常开展。投资资金延期兑付或存在部分损失的风险，公司在2022年半年报中已将该产品账面盈余部分875万元计提公允价值变动损失。截至本公告日，由于中信证券尚未出具最新估值表/净值说明，公司无法准确预计该笔投资可能带来的本金损失，具体影响以审计机构2022年度审计确认的结果为准。

相关后续进展情况，公司将及时予以披露。请广大投资者注意投资风险。公司因该事项可能带来的风险对投资者造成的影响深表歉意！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2022年8月23日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2022-036

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月12日以邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知。2022年8月22日，公司以现场加通讯会议的形式在公司总裁会议室召开了第五届董事会第七次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。全部9名董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈募集资金2022年上半年存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《募集资金2022年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》；

公司拟向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请人民币0.8亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。同时，为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对中国建设银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E信通、E销通）提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起1年有效。

根据公司业务经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3亿元人民币综合授信额度（包括3亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起两年内。

《关于公司综合授信暨对外担保的公告》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2022-037

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式等通讯方式发出。会议于2022年8月22日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场加通讯投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭逸飞主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于〈募集资金2022年上半年存放与使用情况专项报告〉的议案》

《募集资金2022年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2022年8月23日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2022-038

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

综合授信暨对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请人民币0.8亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。同时，为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对中国建设银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E信通、E销通）提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起1年有效。

公司也拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3亿元人民币综合授信额度（包括3亿元人民币）综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订（授信合同）之日起两年内。

（二）董事会审议本次担保的表决情况

2022年8月22日，公司第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。

二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的富安娜公司下游品牌经销商。不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经销商。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证方式。

（二）担保期限：自本次董事会审议通过后合同签订之日起一年有效。

（三）担保金额：不超过4亿元。

（四）公司提供担保的风险控制措施：

1、公司负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具有较好的偿还能力；公司建立供应商档案，通过招投标、财务报表审核、组织专人验厂，选择信誉良好的供应商合作。

2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等；

3、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

四、董事会意见

本次对外担保可以有效地帮助上游供应商、下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升上、下游供应商和经销商的资金效率，有效拓展市场、提高销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了供应商资质、品牌经销商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

六、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为为4,409万元，占公司2021年12月31日未经审计净资产的比例为1.19%。

公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司对控股子公司的担保金额为 0。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日