上海宝信软件股份有限公司
公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信B
上海宝信软件股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-037
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式发出，于2022年8月23日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2022年半年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2022年半年度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2022年半年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2022年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2022年半年度董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2022年8月24日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-038
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式发出，于2022年8月23日以现场和视频相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2022年半年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2022年半年度报告的议案
公司2022年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2022年半年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2022年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2022年半年度董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2022年8月24日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-039
上海宝信软件股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，本公司有1个募集资金专户和3个通知存款账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目延期说明
根据前期项目实施情况，2021年8月18日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表（2022年半年度）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2022年8月24日
■
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-040
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕，本次共转增456,041,563股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,520,138,544元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币1,976,180,107元。”
原“第二十条 公司股份总数为1,520,138,544股。
股本结构为：人民币普通股1,133,466,544股，占74.56%；境内上市外资股386,672,000股，占25.44%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为1,976,180,107股。
股本结构为：人民币普通股1,473,506,507股，占74.56%；境内上市外资股502,673,600股，占25.44%。”
根据2021年度股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年8月24日
