鲁泰纺织股份有限公司

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-071 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

不适用。

董事长签字： 刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二二年八月二十六日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-070

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月24日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2022年半年报全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债2022年第二次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5．审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得3320万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-072

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（三）投资产品品种范围

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。

（四） 实施方式

公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资， 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（二）独立董事相关意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-073

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

募集资金半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目82,027.90万元，其中，以前期间投入金额76,154.28万元，本报告期投入金额5,873.62万元。尚未使用的金额为60,972.04万元（含利息收入扣减手续费支出后的净收入为4,229.64万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情

况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

（三）三方监管情况

2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐 机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁 联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的 上述协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、 《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5．用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2022年6月30日，用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的金额为8,000万元。

6．节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

7．超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集

资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

2020 年 5 月 22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

2021年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。

2022年4月27日，第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下表所示。其中，存款产品已全部赎回，尚未到期的理财产品金额共计8,000万元。

（1）理财产品

单位：万元

■

（2）存款产品

单位：万元

■

9．募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，为进一步提高募集资金使用效率，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟在越南投资建设万象高档面料产品线项目（一期）。

2022年6月9日，本年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，决定终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目” 并将该项目募集资金 25,000.00 万元用于万象高档面料产品线项目（一期）建设，于2022年6月10日披露于巨潮资讯网。截至6月30日项目资金尚未投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-074

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2022年8月24日在淄博市淄川区签署，被担保人：万象纺织有限公司（以下简称“万象纺织”），担保金额： 银行授信额度3320万美元。

公司第十届董事会第三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得3320万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.83%，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点：越南西宁省展鹏县成成功工业区，法定代表人：李健，注册资本为3,500万美元，主营业务：生产梭织面料和针织面料。

2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司的全资子公司天平国际投资有限公司在越南全资投资成立的子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

担保的方式：

1、为汇丰银行(越南)有限公司授予万象纺织的授信额度2000万美元提供担保，并承担连带担保责任。期限2年。

2、为大华银行越南股份有限公司授予万象纺织授信额度1320万美元提供担保，并承担连带担保责任。期限2年。

担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额共计3320万美元。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：万象纺织有限公司将建设高档面料产品线项目，一期项目建设高档印染及印花面料3,000万米生产线，目前正处于建设期。经与当地银行协商可提供项目建设及采购设备所需资金，授信额度总计3320万美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，该项授信可以满足解决一期项目所需建设资金，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2022年8月26日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司及控股子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额45,392.30万元、本次担保提供后公司对外担保总余额89.30万元，分别占公司最近一期经审计净资产的5.43%、0.01%。公司及全资子公司、控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-075

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开鲁泰转债2022年第二次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2022年9月14日（星期三）召开“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：2022年9月14日（星期三）上午10:00

5、会议召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2022年9月5日

8、出席对象：

（1）截至2022年9月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“鲁泰转债”（债券代码：127016）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权；

①债券发行人。

②其他重要关联方。

（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案》（议案内容详见附件一）。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2022年9月13日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00，采取现场、信函、邮件或传真方式登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、登记地点：公司证券部（地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号）。

3、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件二）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（3）异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2022年9月13日17:00前通过信函、邮件或传真等方式送达公司证券事务部。

（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。（表决票样式参见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2022年9月13日下午17：00时前将表决票通过邮箱或邮寄方式送达（送达方式详见“五、联系方式”）。表决票以公司董事会办公室工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“鲁泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

6、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系人：李琨

电话：0533-5285166

传真：0533-5418805

地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号

电子邮箱：likun@lttc.com.cn

邮编：255100

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件一：《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案》

附件二：“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议授权委托书

附件三：“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议表决票

附件一：

关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案

公司于2022年6月30日召开第十届董事会第二次会议、2022年7月15日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》。公司于2022年6月30日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》。

本次拟回购B股数量不低于1,500万股，且不超过3,000万股，占公司目前总股本约1.69%-3.38%，占公司B股的比例约5.06%-10.13%；本次回购资金规模不超过人民币1.00亿元（按照2022年6月28日汇率0.8531折算港币约合1.17亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；目前公司货币资金充足，根据公司经营、财务及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

为保证本次回购股份事项的顺利实施，提请“鲁泰转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份并注销，减少相应的注册资本，不要求公司提前清偿“鲁泰转债”项下的债务，也不要求公司就“鲁泰转债”提供额外担保。

附件二：

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议授权委托书

致：鲁泰纺织股份有限公司：

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；

2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

受托人身份证号码：

受托人姓名：

日期： 年 月 日

附件三：

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2022年第二次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

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注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

年 月 日