湖南百利工程科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603959 公司简称：百利科技
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-040
湖南百利工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-041
湖南百利工程科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届监事会第十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。
监事会认为，《公司2022年半年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十六日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2022-042
湖南百利工程科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，百利科技以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股，每股面值1元，合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格5.56元，共募集资金总额284,999,995.52元，扣除含增值税发行费用7,121,258.99元（不含增值税发行费用6,736,848.10元），实际募集资金净额为277,878,736.53元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额278,263,147.42元）。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年6月12日出具XYZH/2020BJA131080验资报告。
截止2022年6月30日，百利科技对募集资金项目累计投入134,175,588.00元，其中：百利科技于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币49,175,588.00元；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币85,000,000.00元。截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币143,702,940.58元。
本次非公开发行募投项目之一陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期），因业主方筹划应用新工艺技术并引进新型产线装备，需要进行工艺技术变更，公司与业主方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通研讨，但一直未能对原合同履行的综合影响因素达成一致意见。为提高经营效率，经过合同双方友好协商，双方于2022年5月29日签署了合同终止协议。该项目终止后，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将剩余募集资金143,800,033.91元全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的《百利科技关于部分募投项目拟终止并将剩余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-025）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，百利科技依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合百利科技实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合百利科技经营需要，百利科技在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户，并于2020年6月12日与开户银行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据监管协议，百利科技单次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，百利科技应当及时以传真方式通知华融证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异原因：（1）截至2022年6月30日，公司累计使用闲置募集资金143,700,000.00元用以暂时补充流动资金，该部分闲置募集资金已于2022年7月4日全部归还至募集资金账户；（2）因利息、手续费等累计形成的金额96,885.38元。
三、2022年半年度募集资金的使用情况
2022年半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况表
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
