浙江正裕工业股份有限公司
公司代码：603089 公司简称：正裕工业
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-043
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和文件于2022年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；
公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会审核认为：公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年半度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-045
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于2022年半年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失合计18,368,205.70元，明细如下表：
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（一）计提存货跌价损失的情况
2022年初存货跌价准备余额为33,611,632.15元，2022年1-6月计提了存货跌价准备18,296,501.66元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备13,335,082.42元。截至2022年6月末，存货跌价准备余额为38,573,051.39元。
（二）计提应收款项坏账损失的情况
2022年初应收款项坏账准备余额为37,434,960.00元，2022年1-6月合计计提坏账准备71,704.04元，其中应收账款坏账准备1,723,234.63元，其他应收款坏账准备5,013.82元,应收款项融资减值准备-1,656,544.41元，截至2022年6月末，应收款项坏账准备余额为37,506,664.04元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币18,368,205.70元，将影响公司2022年度1-6月合并报表利润总额18,368,205.70元，对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截至2022年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。综上，独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（三）监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（四）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2022年半年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-042
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和文件于2022年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》；
公司董事会对2022年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2022年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
董事会认为公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
（三）审议通过《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-044
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的募集资金为28,682.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金28,700.00万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
■
[注]截至2022年6月30日，实际结余募集资金为3,118.01万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,100.00万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司及芜湖安博公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2021年4月22日第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过9,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2021年4月、8月自募集资金银行专户转出资金5,500.00万元、2,000.00万元，用于临时补充流动资金。截至2022年4月19日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
根据公司2022年4月21日第四届董事会第十二次会议审议，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,700.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年4月自募集资金银行专户转出资金3,700.00万元，用于临时补充流动资金。截至2022年6月30日，公司已提前归还600.00万元，剩余3,100.00万元使用期限尚未到期，暂未归还。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]本公司实际收到募集资金总额为人民币28,700.00万元，扣减直接支付的发行费用141.04万元后，实际募集资金净额为28,558.96万元
