浙江和达科技股份有限公司
公司代码：688296 公司简称：和达科技
浙江和达科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-033
浙江和达科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月02日(星期五)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年08月26日(星期五)至09月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月02日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年09月02日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：郭军
董事会秘书：王亚平
财务总监：伊静
独立董事：李晓龙
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月02日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年08月26日(星期五)至09月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhdkj@chinahdkj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王亚平
电话：0573-82850903
邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
2022年8月26日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-031
浙江和达科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股。本次发行价格为每股人民币12.46元，募集资金总额为人民币为33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金期初余额为18,489.36万元，截至2022年6月30日，报告期内募集资金共产生利息收入净额192.64万元，募投项目支出共13,020.36万元，支付前期尚未支付的发行费用113.20万元，募集资金余额5,548.44万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
■
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
本公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,683.90万元及已支付发行费用377.49万元。置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据2021年8月13日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，2022年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十一会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。该议案经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。
“安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、募集资金拟投入额：该项目总投资额由24,913.56万元调整为13,000.00万元；建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备，二次供水设备的研发及相关生产设备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入，农饮水设备相关业务拟通过投资、战略合作等形式由其他主体投入；计划投入募集资金由10,000.00万元调整为8,000.00万元，减少2,000.00万元。
“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集资金拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额10,819.00万元保持不变，计划投入募集资金由4,000.00万元调整为6,000.00万元，增加2,000.00万元；实施地点增加“成都、杭州、郑州”；实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”。
“营销及服务网络强化项目”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：该项目总投资额由2,916.91万元调整为1,302.03万元，计划投入募集资金额不变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。
具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：本公司度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类，不直接产生经济效益，但通过云平台及研发中心的建设、研发项目的实施，将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络强化项目属于营销服务类，不直接产生经济效益，但通过营销及服务网络强化，将显著提升公司的营销服务能力，切实增强客户对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益，其他募集资金不存在无法单独核算效益的情况。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-030
浙江和达科技股份有限公司
关于调整部分募投项目内部结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股。本次发行价格为每股人民币12.46元，募集资金总额为人民币为33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。公司于2021年8月13日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
■
2022年4月12日公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。部分募投项目总投资额、投入募集资金金额调整情况如下：
单位：万元
■
二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况
1、调整原因
为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，拟对“安全供水系列产品研发及产业化项目”、“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。
2、部分募投项目内部结构调整的具体情况
■
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
3、对公司的影响
本次对部分募投项目内部结构进行调整，是公司根据项目实施具体情况做出的调整，有利于推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体，未改变募集资金用途。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意本次调整部分募投项目内部结构事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司调整部分募投项目内部结构是根据募投项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金用途等情形。因此，公司监事会同意本次调整部分募投项目内部结构事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据募投项目实际进展做出的调整，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投项目实施主体，本次调整不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途和损害股东利益的情况。
本次调整募投项目内部结构已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，本保荐机构对本次调整部分募集资金投资建设项目内部结构事项无异议。
四、上网公告附件
(一)《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
(二)《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整部分募投项目内部结构的核查意见》
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-029
浙江和达科技股份有限公司
关于公司向金融机构申请授信额度
并授权子公司共享授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟和招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行嘉兴分行”）签订《授信协议》，招商银行嘉兴分行向公司授信人民币6000万元。
为推动全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”）业务发展，公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过1000万元，鸿道通讯可以在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任。
依据《公司章程》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、业务概述
（一）情况概述
2022年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度，授信额度期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。相关公告已于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
近期，公司拟与招商银行股份有限公司嘉兴分行签订《授信协议》，招商银行嘉兴分行向公司授信人民币6000万元。同时，为推动子公司鸿道通讯业务发展，公司、鸿道通讯与招商银行股份有限公司嘉兴分行三方将签订《授信补充协议》，约定公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过1000万元，鸿道通讯可以在共享额度下办理融资类业务。
公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任，包括但不限于子公司使用授信共享额度后所欠银行的授信债权发生额本金余额，以及相应的利息、罚息和银行追讨债务而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。
（二）决策程序
公司于2022年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议通过。
二、子公司基本情况
嘉兴市鸿道通讯科技有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：郭军
成立日期：2007年9月26日
注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢508室
经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务
信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
公司主要财务数据：
单位：元
■
注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、共享授信额度的原因及必要性
本次公司授权鸿道通讯共享授信额度是为满足其日常经营的需要，有利于鸿道通讯良性发展，符合公司整体利益。本次授权对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认真评估了公司及鸿道通讯的经营状况、资信及偿债能力等，认为公司本次向招商银行嘉兴分行申请授信人民币6000万元，并授权鸿道通讯共享授信额度不超过1000万元，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次共享授信额度的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》，同意本次事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向招商银行嘉兴分行申请授信人民币6000万元，并授权鸿道通讯共享授信额度不超过1000万元的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对和达科技向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司对外担保发生金额0元，逾期担保金额0元。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-028
浙江和达科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第三届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议召开情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整部分募投项目内部结构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募投项目内部结构的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司监事会
2022年8月26日
