北京北辰实业股份有限公司

公司代码：601588 公司简称：北辰实业

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-032

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

第九届第六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议于2022年8月25日（星期四）上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由本公司监事会主席李雪梅女士主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2022年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告，并对本公司2022年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、本公司截至2022年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司截至2022年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2022年 8 月 26日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-031

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

第九届第四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第四十七次会议于2022年8月25日（星期四）上午10:00于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事甘培忠、陈德球以通讯方式出席并进行表决，独立非执行董事周永健先生委托独立非执行董事陈德球先生代为出席并进行表决。会议由本公司董事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2022年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准授权本公司董事长就本公司境内外2022年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书披露半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告事宜。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司拟向北京国际信托有限公司申请不超过人民币4亿元的信托贷款，并以本公司全资子公司北京天成天房地产开发有限公司所有的座落于北京市昌平区小汤山镇马坊村农业高科技示范园住宅小区专家公寓的土地使用权及依附于该等国有土地使用权的在建工程提供担保。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8月 26 日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-034

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司关于

2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月25日召开的第九届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映本公司截至2022年6月30日止的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司2022年1-6月计提资产减值准备总计人民币26,432.04万元，其中本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币26,432.04万元，具体情况如下：

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

2022年6月末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2022年1-6月，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币26,432.04万元。

二、相关决策程序

本公司于2022年8月25日先后召开董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表其独立意见。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2022年半年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2022年半年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。

公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则及香港财务报告准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。

三、2022年半年度减值计提对公司利润影响情况

2022年半年度本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币26,432.04万元，净利润减少人民币26,432.04万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币24,666.99万元，对公司持续稳定经营无重大影响。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年 8 月 26日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-033

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

2022年上半年房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》的要求，本公司2022年上半年主要经营数据如下：

一、2022年上半年房地产开发业务概述

2022年1-6月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备539.02万平方米，权益土地储备481.18万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积35.58万平方米，同比下降12.86%；开复工面积415.06万平方米，同比下降24.80%；竣工面积68.95万平方米，同比上涨10.21%；在项目销售方面，公司实现销售面积322,237平方米，同比下降46.00%；销售金额78.76亿元，同比下降28.79%；结算面积408,815平方米，同比下降44.35%；结算金额58.80亿元，同比下降37.41%；报告期末待结转面积855,154平方米，同比下降29.36%。

一、

二、2022年上半年房地产项目情况

单位：平方米

■

注：1、总投资额为项目的预计总投资额。

2、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。

3、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。

4、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。

5、报告期内，公司总土地储备539.02万平方米，权益土地储备481.18万平方米，无新增房地产储备；

新开工面积35.58万平方米，同比下降12.86%；开复工面积415.06万平方米，同比下降24.80%；竣工面积68.95万平方米，同比上涨10.21%；

销售面积322,237平方米，同比下降46.00%；销售金额78.76亿元，同比下降28.79%；结算面积408,815平方米，同比下降44.35%；结算金额58.80亿元，同比下降37.41%；报告期末待结转面积855,154平方米，同比下降29.36%。

三、2022年上半年房地产经营及出租情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。

2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。

3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。

4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。

四、2022年上半年公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

■

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-035

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据

的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

2022年6月16日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于收购北京国际展览中心有限公司100%股权的议案》。公司控股子公司首都会展（集团）有限公司（以下简称“首都会展集团”）收购本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）全资持有的北京国际展览中心有限公司（以下简称“北京国展”）100%股权。2022年第二季度，公司完成上述股权的产权交割手续，将北京国展纳入本公司合并报表范围。

由于公司与北京国展在其合并入本公司前后均受北辰集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第20号一一企业合并》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

1、对2021年合并资产负债表期末数追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

■

2、对2021年半年度报告合并利润表追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

■

3、对2021年半年度报告合并现金流量表追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本次追溯调整对公司的影响

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-036

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

关于北京天成天房地产开发有限公司为

北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司

● 本次担保金额：不超过人民币4亿元

● 本次担保不存在反担保

● 本公司及控股子公司无逾期担保

● 本次借款及担保事项已经本公司第九届董事会第四十七次会议审议通过

一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立“北京信托·锦星财富200号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）开展信托融资，融资金额不超过人民币4亿元，分期发放，各期期限均为5年。

北京天成天房地产开发有限公司（以下简称“北京天成天房地产”）拟于近日与北京信托签署《抵押合同》，为前述《信托贷款合同》项下全部债务以北京市昌平区小汤山镇马坊村农业高科技示范园住宅小区专家公寓的土地使用权及依附于该等国有土地使用权的在建工程提供抵押担保，担保的主债权本金金额不超过人民币4亿元，上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

本公司第九届董事会第四十七次会议以现场结合通讯表决方式召开，本公司董事共8人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2022年5月12日召开的2021年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权的议案》（公告编号：临2022-010），上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：北京北辰实业股份有限公司

注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号

法定代表人：李伟东

注册资本：人民币336,702万元

经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品维修，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版电子出版物、计生用品、防盗保险柜、摩托车、西药制剂、中成药、医疗器械；刻字服务；修理钟表、家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；机动车公共停车场；承办展览展示活动；设备租赁；公司礼仪服务；游泳；体育场馆管理；技术服务；组织文化艺术交流活动；文化艺术咨询；互联网信息服务；以下限分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物；零售卷烟、雪茄烟；服装加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；“互联网信息服务”、“游泳”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

担保人与被担保人的关系：本公司间接持有北京天成天房地产100%股权（属本公司合并报表范围内的公司）。

财务情况：截至2021年12月31日，本公司经审计总资产797.05亿元，总负债603.96亿元，净资产193.09亿元，净利润0.99亿元。

三、担保合同的主要内容：

北京天成天房地产与北京信托签署《抵押合同》主要内容如下：

1.担保方式：北京天成天房地产以其合法所有的北京市昌平区小汤山镇马坊村农业高科技示范园住宅小区专家公寓的土地使用权及依附于该等国有土地使用权的在建工程提供抵押担保，担保范围为《信托贷款合同》项下全部债务，包括但不限于主债权、相应利息及其产生的违约金、损害赔偿金和实现主债权和抵押权的律师费、诉讼费、抵押物处置费、拍卖费、评估费、过户费及其他相关费用；

2.担保金额：担保的主债权本金金额不超过人民币4亿元。

四、董事会意见：

上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币57.81亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为37.40% 。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币57.81亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为37.40%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日