广汇汽车服务集团股份公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-053

广汇汽车服务集团股份公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 获得政府补助金额：累计104,881,127.31元

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，将计入当期损益，并对公司2022年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得政府补助的基本情况

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司自2022年1月1日至2022年6月30日，累计收到各类政府补助金额为人民币104,881,127.31元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的6.52%。

具体情况如下（10万元及10万元以上明细单列，10万元以下合并计入“零星补助”）：

■■

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，将计入当期损益，并对公司2022年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-049

广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案一至议案三于2022年8月18日以电子邮件等方式向各位董事发出，议案四相关资料以增加临时议案的方式于2022年8月23日以电话的方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-050

广汇汽车服务集团股份公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案已全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年8月18日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022年8月24日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会认为：公司2022年半年度报告及公司2022年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，包含的信息能全面反映公司2022年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2022年半年度报告及公司2022年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2022年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-051

广汇汽车服务集团股份公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)，公司获准向社会公开发行可转换公司债券33,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,370,000,000.00元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币33,700,000.00元)后的金额为人民币3,336,300,000.00元(以下简称“募集资金”)，于2020年8月24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0714号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币37,143,958.13元后，净募集资金共计人民币3,332,856,041.87元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金。

2021年9月3日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2021年9月6日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币1,600,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于2021年9月13日将1,600,000,000.00元闲置募集资金用于补充流动资金。

本报告期内使用募集资金113,618,922.43元，截至2022年6月30日，本公司已使用本次募集资金人民币1,597,434,190.18元(含相关发行费用3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,600,000,000.00元，询证费40.00元，募集资金余额152,078,231.76元(含利息收入13,212,461.94元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

2020年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2022年 4 月 26 日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目中“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及的门店进行调整。上述募投项目实施地点变更不改变募集资金的用途及实施方式，不会对本公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本报告期内未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-055

转债代码：110072 转债简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份公司

关于不向下修正“广汇转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此前，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）股价已触发“广汇转债”向下修正条款。经2022年8月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“广汇转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起六个月内（即2022年8月24日至2023年2月23日），如再次触发“广汇转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

● 自本次董事会审议通过之日起满六个月后，若再次触发“广汇转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“广汇转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月24日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，公司于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”的转股价格未做调整，为4.03元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

此前，公司A股股价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发“广汇转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

截至目前，“广汇转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022年8月24日至2023年2月23日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月24日开始重新起算，若再次触发“广汇转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广汇转债”的转股价格向下修正权利。

“广汇转债”转股期起止日期为2021年2月24日至2026年08月17日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-054

广汇汽车服务集团股份公司

2022年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

（一）新增门店

2022年1-6月，公司通过新建的方式，新增12家门店，店面分布情况如下：

■

（二）减少门店

2022年1-6月，因战略性调整等因素影响，减少门店15家，具体情况如下：

■

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期，公司无拟增加门店情况。

三、报告期末的主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据直接相加之和与合计数在尾数上有差异，为四舍五入所致。

主营业务分行业和分产品情况的说明：

整车销售：报告期内，受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，叠加整体汽车消费市场需求推迟，导致公司整车销售业务规模同比出现一定幅度的下滑。而公司方面则有条不紊的推进品牌管理工作，一方面，充分发挥自身规模优势，并积极与各品牌主机厂沟通，在同品牌店面之间实现库存资源共享，缓解库存压力，另一方面，持续推进运营销售精细化管控，并加强同城店面进销差等指标对标工作，来进一步提升整车销售盈利性。报告期内，公司整车销售营收为5,605,496.10万元，较去年同期下降23.64%，整车销售毛利率为4.19%，较去年同期提升0.06个百分点。

维修服务：报告期内，公司维修业务受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，导致维修服务业务规模同比下滑。由于维修业务营收规模的下降，维修业务的固定成本未能得到相应转化，因此在短期内，对公司维修服务业务的整体毛利率表现产生了一定的影响。报告期内，公司维修服务营收661,821.00万元，较去年同期下降-9.99%，维修服务毛利率为32.19%，较去年同期下降4.70个百分点。

佣金代理：报告期内，受新冠肺炎疫情管控及新车销售台次下滑的影响，公司佣金代理业务规模同比下滑。自2020年9月中旬起，在全国范围实施的保险费改使得公司车险业务方面的商险客单价和佣金率有所下降，而公司方面则紧紧围绕客户需求，积极探索乘用车服务相关的创新险种，并加大对佣金业务成本的控制，以不断提升效率，因此在报告期内，公司佣金业务的毛利率较去年同期有所改善。报告期内，公司佣金代理业务营业收入达197,756.58万元，较去年同期下降-9.58%，佣金代理业务毛利率为75.64%，较去年同期提升0.42个百分点。

汽车租赁：报告期内，公司对生息资产规模进行控制，叠加新冠肺炎疫情影响，导致公司汽车租赁业务出现一定程度下滑。公司调整了对融资租赁业务的发展战略，以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提，保证新增客户的质量，持续控制客户基础的质素，租赁毛利率稳中有升。报告期内，公司汽车租赁业务营业收入达85,917.88万元，较去年同期下降-6.88%，汽车租赁业务毛利率为55.06%，较去年同期提升6.40个百分点。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明：

各区域营业收入受国内疫情反复出现的影响，较去年同期相比均出现了一定幅度下滑。

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-052

广汇汽车服务集团股份公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：外汇套期保值业务

● 投资金额：总额不超过10亿美元

● 履行的审议程序：

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日分别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过10亿美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避汇率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值的目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及港币。

（三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的实际需要，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过10亿美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易期限

有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）授权事项

公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2022年8月24日分别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过10亿美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

（三）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

（四）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（五）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

五、投资对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事的独立意见

独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项发表了如下独立意见：本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年8月26日