永安期货股份有限公司

公司代码：600927 公司简称：永安期货

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-043

永安期货股份有限公司第三届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年8月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2022年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2022年半年度报告》。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）。

（三）审议通过《2022年半年度风险监管指标专项报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2022年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2022-046）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-047）。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-048）。

（十二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-044

永安期货股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年8月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由监事会主席韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，内容真实、准确、完整。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2022年6月30日财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司按照法律法规的要求管理及使用募集资金，不存在违规管理及使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2022年半年度风险监管指标专项报告》

监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-045

永安期货股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336号）核准，永安期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票145,555,556股，发行价格为每股人民币17.97元，募集资金总额为人民币261,563.33万元，扣除发行费用10,841.11万元后，实际募集资金净额为人民币250,722.22万元。本次发行募集资金已于2021年12月14日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月14日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕728号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

[注] 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。上表中部分合计数与各单项数据加减在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司浙江省分行、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司无尚未使用的募集资金，所有募集资金专户均已销户，具体情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金。截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

[注]本报告期投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的利息收入扣除银行手续费的净额。上表中部分合计数与各单项数据加减在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-046

永安期货股份有限公司

2022年半年度风险监管指标

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2022年半年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体如下：

（1）净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。

公司2022年6月30日净资本为385,918.37万元，符合标准。

（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为276%，符合标准。

（3）净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。

公司2022年6月30日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为38%，符合标准。

（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为477%，符合标准。

（5）负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为16%，符合标准。

（6）规定的最低限额结算准备金要求。

公司2022年6月30日结算准备金余额为277,319.24万元，符合标准。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-047

永安期货股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。现将具体修订情况公告如下：

一、变更公司注册地址的基本情况

公司地址由“浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16-17层”变更为“浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层”。

二、修订《公司章程》的基本情况

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，以及《中华人民共和国期货和衍生品法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，具体详见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年8月25日

公司章程修订对照表

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（下转263版）