读者出版传媒股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603999 公司简称：读者传媒
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-028
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2022年8月24日以通讯方式召开了第十六次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2022-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2022-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2022年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-029
读者出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2022年8月24日在公司B座B327会议室召开了第十一次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-030
读者出版传媒股份有限公司关于
募投项目读者·新语文中小学阅读与
写作教育平台项目实施完毕予以结项
并将节余募集资金补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：读者··新语文中小学阅读与写作教育平台项目。
● 节余募集资金安排：公司决定将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目节余募集资金合计814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
根据证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，经认真研究，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
一、公司IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元，上述募资资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。
二、本次结项募投项目基本情况
本次结项的募投项目为读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目（以下简称“读者·新语文项目”或“该项目”）。
（一）项目概况
2018年4月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因市场环境、技术条件等发生较大变化，考虑项目实施后的预期收益，以及更好地适应市场及公司未来数字内容发展需求，公司决定将IPO募投项目之数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”项目变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”项目（详见公司于2018年4月14日发布于上交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2018-008）。
读者·新语文项目计划投资3,490.98万元，建设主要内容是对公司拥有的优质语文阅读写作资源的数字化转换，以及对“读者”IP的深度开发和延伸，主要包括内容资源集聚与加工、技术平台建设两个子项目。该项目旨在构建“教育资源+资源平台+学习终端+在线服务”为一体的现代信息化教育技术模块，积极推动公司在教材、教辅研发，语文读物数字化、网络化方面的探索，有利于公司实现传统出版资源的数字化转型，打造“读者”品牌完整的产业链。形成一个覆盖中小学12个年级的，以全国中小学生、教师、家长为主要服务对象，以优质语文教育资源为核心，以互联网为传播介质，以技术平台为支撑，以数字化教育资源为发力点，以线上个性服务为基础、线下课程体验为辅助方式的语文阅读与写作数字化在线教育服务平台。
（二）项目延期情况
读者·新语文项目于2018年6月开始建设，计划建设周期三年，于2021年6月完成建设。自该项目实施以来，由于新冠肺炎疫情影响及国家相关政策等影响，项目相关音视频内容制作建设进度相对滞后，且为实现项目预期目标及效果，公司对项目平台部分功能设计作了调整、优化。鉴于上述原因，公司经2021年4月14日第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及2021年5月27日2020年度股东大会审议通过，将项目延期一年。详见公司于2021年4月16日发布于上交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》（临2021-018）。
（三）项目募集资金存放与管理情况
2015年12月4日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行开设募集资金专用账户用于募集资金的存储和使用，保证募集资金的专款专用。截至2022年6月30日及8月20日，读者·新语文项目募集资金银行专户存储情况如下：
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备注：2022年6月30日为公司半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告数据统计截止时间，2022年8月20日为读者·新语文项目结项时间。
三、本次结项募投项目建设情况
该项目自董事会决定实施以来，虽然项目可行性没有发生重大变化，但在具体实施过程中，根据市场变化等原因，对音视频制作等部分内容数量进行了适当优化和调整，总体投资规模较计划有所减少，现已全部建设完成，达到预计可使用状态。经公司组织相关人员进行结项验收，项目所包含的两个子项目，一是内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，二是技术平台已建设完成并投入运营，项目符合结项验收条件。
（一）项目投资情况
截至2022年8月20日，读者·新语文项目实际投资2,808.15万元（含尾款98.46万元），项目总体投资完成率80.44%。
（二）项目建设情况
1.内容资源集聚与加工建设情况
内容资源集聚与加工子项目主要整合语文阅读写作优势资源，建设完成名师视频、阅读与写作知识音频、作文素材库、自研中小学语文阅读与写作学习课程，自研阅读写作学习课程以及学习指导方法数字教材的聚集。
自项目建设以来，公司抽调骨干员工，同时招聘一批高学历、高水平的员工组成项目小组推进项目建设，通过全国范围内招标，优选精英教师和优质高效拍摄与制作团队积极开展音视频内容制作、作文素材库建设等内容。经过4年建设期，目前已形成一整套包括音频、视频课程、作文素材库等在内的总计5,607.90GB、视频总时长86,137分钟、音频总时长102,404分钟、作文素材库6,674篇的数据资产。
产品围绕语文教学目标和教学重点，为教师和学生提供了语文作文阅读的电子书、课件、微视频、试题库等教学资源，内容丰富扎实、播放流畅，产品支持适配多终端平台。
2.技术平台建设情况
技术平台建设子项目以数字资源集聚发布与多层次互动为主要功能，在线教育为主要表现形式，对优质语文阅读与作文资源进行内容聚集、动态发布、互动分享。该子项目主要包括系统开发与软硬件设备购置两方面工作。
自项目建设以来，公司通过全国招标，优选业内标杆团队推进技术平台的建设，并且随着新媒体的发展和技术的不断革新，公司紧跟时代趋势，适时优化技术方案，采用更智能、更安全、更高效的云端数据处理和安全技术，让技术平台更先进，更智慧，为项目建设成果保驾护航。
系统开发方面，项目已建成并运营“读者·新语文朗读大会”小程序、“读者·新语文微信”小程序、“魔法写作课”小程序、读者·新语文线上阅读会员体系及销售平台开发（长尾巴月读社app）及读者·新语文官方网站等5个信息化平台，累计用户8万余人；运营微信公众号、今日头条号、抖音号、视频号、微博号、小红书号等26个新媒体账号和用户群，形成“读者·新语文”系列新媒体矩阵，总粉丝累计达42万人，日活跃人数达3.8万人。
软硬件购置方面，项目计划购置服务器操作系统、数据库、阿里云服务等设备与服务。由于网络云技术的不断发展和完善，公司对上述购置内容进行了适当优化调整，现已购置齐备，满足技术平台建设要求。
通过上述技术平台建设及运营，平台目前已实现内容资源加工、内容资源管理、内容资源整合发布、知识付费、教学资源包、在线学习和服务平台、融合出版、社交互动、个性化服务、课程直播等十大功能。
技术平台建设子项目功能对照表
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（三）项目相关建设内容优化调整的原因
在具体实施过程中，公司将该项目内容资源集聚与加工子项目中的作文素材库、名师视频、名师音频、课程研发四项内容以及技术平台建设子项目中的软硬件购置根据实际情况适度进行了优化调整，投资规模较原计划有所减少。主要原因如下：
1.新冠肺炎疫情影响。2020年以来，该项目处于全面推进的关键阶段，受新冠肺炎疫情影响，子项目内容资源集聚与加工建设内容，尤其是音视频拍摄与制作进度受到较大影响。一方面，项目建设初期，为保证项目建设内容质量，公司积极寻求与复旦大学、北大附中、西安高新一中、宁夏教科所、西北师大附中、兰州一中等重点院校的相关名师合作，实施音视频内容建设。但由于上述名师所在地反复受到新冠肺炎疫情影响，老师无法按计划拍摄录制音视频内容，相关工作一度停摆。另一方面，为便于上述相关名师完成课程录制拍摄，公司就近确定的武汉、上海、杭州、银川、西安、兰州等地的拍摄与制作团队同样受到当地疫情反复影响，造成部分人员流失甚至团队解散，对项目拍摄进度和内容制作造成了一定影响。
2.“双减”政策影响。项目原计划研发制作“语文知识梳理、应试能力提升，语文教材延伸的相关国学知识和传统文化知识，名著精读一中小学必读课外书导读、精读，阅读写作基本素养提升”等四个方面内容，语文教培机构为原计划的重要渠道用户。随着国家“双减”政策（《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》）的颁布实施，为积极响应国家“双减”政策，公司及时优化调整项目相关建设内容，重点建设“传统文化、国学知识、阅读写作”相关素养提升类内容。同时，根据建设内容的调整，对运营模式也进行了相应优化，重点聚焦于以儿童书店、社区小微阅读空间等为主要服务对象的“读者+阅读服务”运营模式。为符合项目产品结构及运营模式调整的需要，公司减少了内容建设中与课内教材配套及应试相关内容。
3.市场趋势的影响。随着知识付费、阅读服务等细分行业的发展，以抖音、快手、小红书、哔哩哔哩为主要代表的短视频、中视频网站迅速成长为网红媒体平台，为市场提供大量知识类产品。伴随“双减”政策实施后教培机构的关停转型，大量语文师资力量转向抖音、快手等相关网络媒体平台发展，以短视频、中视频作品的形式在媒体平台中免费分享语文基础知识类课程内容，导致市场出现大量低价甚至免费的同类资源。为了提升该项目的市场竞争力，公司对中小学语文基础知识点、基本文学常识等相关的音视频、作文素材库等内容的建设数量进行了适当缩减，集中精力突破名著导读、文章精读等专业性较强的内容，与网上相关内容形成在内容质量和运营策略上的差异化竞争。
4.技术进步的影响。随着新媒体的不断迭代发展和数字技术的日益成熟，为适应社交电商、网络直播、短视频等在线新经济发展趋势，公司适度加大了对项目技术平台相应的系统开发的投入，减少了服务器及操作系统等软硬件的购置。同时，随着网络云技术的不断发展和完善，云端数据处理和安全技术越来越成熟便捷，云服务配合智能硬件终端更加高效安全，性价比更高。因此，公司将原计划购置的负载均衡、Web应用防火墙等软硬件数量进行适当缩减，将技术平台系统相关功能通过网络云服务和智能硬件终端开发实现。
5.著作权取得的影响。在项目建设中，公司始终重视著作权授权及取得，为保证项目后续运营及开发顺利进行，在与相关合作方洽谈签约时，尽力取得包括课程脚本、音视频等作品的复制权、改编权等在内的作品全部著作权。随着《著作权法》的修订及知识产权保护意识的增强，该项目与部分内容制作团队在版权保护、价格等协议条款方面暂无法达成一致，如传统文化与国学系列产品在与名师的合作洽谈中，只同意授予产品的音视频著作权。因此，公司在确保项目运营不受影响的前提下，对原计划的、但又无法取得全部著作权的音视频及作文素材内容进行了适当缩减。目前，公司建设的相关内容资源均取得全部著作权，为后续运营提供了坚实基础和有力保障。
综上，根据市场形势、技术进步以及国家政策等因素的变化，本着对投资者负责和维护公司利益的原则，公司对项目具体建设内容及时、适度进行优化调整，既是公司对出版事业和国有资产保值增值负责的体现，更有利于维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司已在2019年至2021年历年半年度及年度募集资金存放与实际使用的专项报告中对项目未达进度及部分内容优化调整事宜均予以披露说明。
（四）项目效果
该项目以“平台+内容+服务”模式，构建了优质教育教学在线学习和服务平台，为用户提供了在线互动的一站式全方位教学服务，为进一步发展积累了丰富的内容资源、较好的平台支撑和用户基础。项目建设过程充分体现了公司对媒体融合发展的积极探索。该项目的建设和探索，为公司开拓了在线教育服务和以新媒体形式提供阅读服务的业务领域，是“读者”品牌在融合出版方面的积极探索，提升了公司在融合出版方面的品牌影响力。该项目与公司主业之一的图书业务形成了良性互动，从音视频课程转化出版的“读者·新语文丛书”带动了部分图书发行；项目平台与期刊、文旅业务积极融合，形成了多元板块的资源和渠道共享，促进了公司融合出版板块的成长，在前期营销过程中，项目平台先后推出在线课程卡+杂志订阅、在线阅读服务+文旅服务的尝试，取得了较好的运营效果。
公司在该项目建设与实施过程中持续推广“读者·中国阅读行动”全民阅读工程，大力开展校园阅读推广、阅读写作主题沙龙、线上阅读能力“面诊会”等一系列高质量的公益阅读推广活动，把阅读活动带进学校、机关、社区、企业和农村，持续营造阅读氛围，引领阅读新风尚，取得了良好的社会反响。项目自2018年开展至今已斩获多项国家、省部级大奖：2018年获得第十三届出版界互联网大会“优秀数字教育平台”；2020年代表甘肃入选中宣部“数字出版精品项目遴选计划”、获得中国数字博览会“优秀品牌奖”、入选“2020年甘肃省宣传思想文化工作优秀创新案例”；2021年入选中宣部“数字出版百佳”项目、“全国新闻出版深度融合发展创新案例”。
（五）运营计划
项目完成结项后，将由研发生产阶段转为全面营销运营阶段，构建线上+线下的阅读社群，借助社群营销推动产品交付和业务推广。一方面，依托公司“读者小站”推广线上+线下“读者小站·阅读成长俱乐部”模式的建设运营，推动“阅读成长俱乐部”的加盟，主要进军社区阅读服务市场；另一方面，围绕长尾巴月读社会员制建设，实现线上运营销售+线上音视频内容服务+线下会员制活动的模式，积极推动传统出版向市场反馈良好的音视频内容转化，助力公司数字化转型融合发展。
四、本次结项募投项目募集资金实际使用及节余情况
（一）项目募集资金使用情况
项目实施过程中不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，对募集资金收支相关的信息记录真实准确、披露及时全面，真实、准确地反映了募集资金实际使用情况，符合公司及监管机构对募集资金的管理要求。
1.募集资金实际使用情况
根据《读者·新语文中小学阅读与写作教育平台可行性研究报告》，读者·新语文项目计划投资3,490.98万元，截至2022年8月20日，项目实际投资2,808.15万元（含尾款98.46万元）。
2.尾款情况
内容资源集聚与加工项目建设过程中，音视频的制作需不断修正、反复修改，为了课程的精确度，确保合作方保质保量完成课程后续的维护与修改工作，经公司慎重考虑，决定对相关项目款项延期缓付，故产生尾款98.46万元。
（二）项目募集资金节余情况
截至2022年8月20日，募集资金账户余额912.59万元，其中包括项目尾款98.46万元，项目节余募集资金合计814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）。
五、本次结项募投项目节余募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金814.13万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。
六、履行的审议程序及专项意见说明
（一）相关审议程序
公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司本次将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及公司实际作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意公司将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（四）保荐机构意见
保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）通过查阅公司首次公开发行股票的相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
1.读者传媒募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定。
2.读者传媒募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目节余募集资金（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）在募集资金净额10%以上，根据《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，读者传媒本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议批准后方可实施。
综上，华龙证券对读者传媒募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议
（二）公司第四届监事会第十一次会议决议
（三）公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
（四）保荐机构核查意见
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-031
读者出版传媒股份有限公司2022年
半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2022年6月30日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。
2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。
2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。
2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。
2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。
2020年度公司募集资金实际使用949.85万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元，理财收益41.42万元，利息收入扣除手续费净额15.80万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元，截至2020年12月31日存放于募集资金专户实际余额为2,535.91万元。
2021年度公司募集资金实际使用731.71万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的708.29万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款17.52万元、特色精品图书出版项目应付未付款5.90万元），利息收入扣除手续费净额6.54万元。截至2021年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为1,810.74万元。
2022年1月至6月，公司募集资金实际使用382.47万元，为“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入。收到退汇项目资金4.77万元，为2021年出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇，利息收入扣除手续费净额2.38万元。
截至2022年6月30日，存放于募集资金专户实际余额为1,435.42万元。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。
2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。
2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。
2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。
公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。
公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。
2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。
2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020年12月，公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。
报告期内，公司严格执行证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
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三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目结项情况
根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施。
读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。
出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。
特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成，共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，项目已实施完毕，2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020年12月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-012号公告。
截至2022年8月20日，读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目已建设完成。其中，子项目内容资源集聚与加工形成一整套包括音频、视频课程、作文素材库等在内的总计5,607.90GB、视频总时长86,137分钟、音频总时长102,404分钟、作文素材库6,674篇的数据资产。产品围绕语文教学目标和教学重点，为教师和学生提供了语文作文阅读的电子书、课件、微视频、试题库等教学资源，内容丰富扎实、播放流畅，产品支持适配多终端平台。技术平台建成并运营“读者·新语文朗读大会”小程序、“读者·新语文微信”小程序、“魔法写作课”小程序、读者·新语文线上阅读会员体系及销售平台开发（长尾巴月读社app）及读者·新语文官方网站等5个信息化平台；运营微信公众号、今日头条号、抖音号、视频号、微博号、小红书号等26个新媒体账号和用户群，形成“读者·新语文”系列新媒体矩阵，已实现内容资源加工、内容资源管理、内容资源整合发布、知识付费、教学资源包、在线学习和服务平台、融合出版、社交互动、个性化服务、课程直播等十大功能。
公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10日、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于2019年底建成并结项。
公司于2020年4月23日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2020年5月28日召开2019年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2020-012号公告。
公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于2021年4月16日、5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2021-009号、临2021-010号、临2021-018号和临2021-024号公告。截至2022年8月20日，读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目已建设完成并结项，项目实际投资2,808.15万元（含尾款98.46万元），项目节余募集资金合计814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）。公司2022年8月24日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表
募集资金使用情况对照表
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注：
1.截至2022年6月30日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金7742.62万元，包括：（1）读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元；（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,440.68万元（含应付未付50.18万元，其中，包括2021年退汇项目资金4.77万元）；（3）特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元（含应付未付15.25万元）；（4）读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2240.79万元；（5）已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。
2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项，该项目实际投资2,390.93万元（含应付未付15.25万元）。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款，由于该系列丛书参与作者人数较多，且人员地域分布较广，稿酬结算工作量大，剩余尾款部分后续按实际情况进行结算。出版资源信息化管理平台建设项目已实施完毕并结项，该项目实际投资1440.68万元（含应付未付50.18万元）。报告期内，该项目收到2021年退汇项目资金4.77万元，尚有应付未付款项50.18万元。该笔应付未付款项为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于2019年全部支付完毕，但为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护情况，经公司与承建方沟通，双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。
3.截至2022年6月30日，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目实际投资金额为2,240.79万元。截至2022年8月20日，项目实际投资2,808.15万元，包括实际支出2,709.69万元，尾款98.46万元。尾款主要为子项目内容资源集聚与加工项目建设过程中，确保合作方保质保量完成课程后续的维护与修改工作的预留金额。后续，公司将尽快督促相关合作方对相关制作产品完成精修及后期修正工作，及时完成尾款支付。
4.截至2022年8月20日，读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022年8月24日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-032
读者出版传媒股份有限公司
2022年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2022年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币 万元
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报告期内，教材教辅业务收入较上年同期增长20.36%，主要系教辅收入增长所致。教辅增长主要是源于出版单位不断开发、优化选题，增加教辅品种，并持续开拓合作出版与发行渠道，扩大市场规模，使得教辅发行量与销售收入同比均有较大增长；但受高中部分教材租型代理品种减少的影响，教材的发行量与销售收入均有小幅减少，因而导致其毛利率同比略有下降。
报告期内，一般图书业务收入较上年同期减少15.37%，主要受新冠肺炎疫情反复的影响，图书发行结算进度受到较大影响，导致图书销售收入同比下降。尽管如此，但按照公司出版主业高质量发展目标要求，公司图书选题结构进一步优化，精品出版战略成效已经显现。
报告期内，期刊业务收入较上年同期增长5.80%，主要系公司在期刊品质提升、发行渠道建设、新媒体业务和电商平台建设等方面持续加大资源投入，线上线下协同发力，电商销售实现较快增长，线下发行量企稳回升、稳中有增态势得到进一步巩固，推动期刊业务整体收入、利润实现双增长。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月26日
