时代出版传媒股份有限公司
公司代码:600551 公司简称:时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-036
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年9月14日 15点00分
召开地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年9月14日
至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第七十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过,详见2022年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2022年9月7日(8:30-11:30,13:30-16:30)时代出版会议文件编号:DSH-06-74,日期:2022-8-26。
(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部
(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
(五)拟出席会议的股东请于2022年9月7日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。
六、其他事项
与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
联系方式:
联系人:李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话:0551-63533050、63533053
传真:0551-63533185
地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编:230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-032
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2022年8月26日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年8月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:
一、关于《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司提供17亿元、10亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为27亿元,担保期限为1年(请详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
本议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2022年9月14日召开公司2022年第三次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-033
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十八次会议于2022年8月26日上午11:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2022年8月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:
一、关于《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的议案
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:
(一)公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2022年半年度的经营管理和财务状况。
(三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司提供17亿元、10亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为27亿元,担保期限为1年(请详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2022年8月27日
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-034
时代出版传媒股份有限公司
2022年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定,现将公司2022年上半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:
单位:万元
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特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-035
时代出版传媒股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:
1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)
2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17亿元的银行综合授信连带责任担保;
2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10亿元的银行综合授信连带责任担保;
本次提供银行综合授信连带责任担保总额为27亿元。
截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为18.50亿元,其中5.70亿元将于2022年9月30日前陆续到期,12.80亿元将于2023年7月16日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
●本次是否有反担保:本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司于2022年8月26日召开第六届董事会第七十四次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:
1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17亿元的银行综合授信连带责任担保;
2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10亿元的银行综合授信连带责任担保;
本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。
具体授信银行、期限及金额详见下表:
金额单位:亿元
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二、被担保人基本情况
1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况
(1)截至2021年12月31日经审计的经营状况
单位:万元
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(2)截至2022年6月30日未经审计的经营状况
单位:万元
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三、担保的主要内容
时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司拟为上述两家子公司提供总额为27亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。
四、本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2022年8月26日召开第六届董事会第七十四次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保对象时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
五、董事会意见
为支持公司全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟为上述两家子公司提供总额27亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为18.50亿元,其中5.70亿元将于2022年9月30日前陆续到期,12.80亿元将于2023年7月16日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
上述担保余额占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为36.54%。
公司无逾期担保事项。
七、报备文件
1.第六届董事会第七十四次会议决议;
2.第六届监事会第四十八次会议决议;
3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月27日