北京三元食品股份有限公司

公司代码：600429 公司简称：三元股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，上半年收入同比下降。公司于今年1月合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响，首农畜牧周期性成本上升；同时，公司投资板块餐饮业务受疫情影响较大，业绩同比下滑；导致上半年利润同比下降。公司主营业务（乳制品及冰淇淋）上半年收入及利润同比均为增长。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-068

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月25日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第八次会议，本次会议的通知于2022年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司2020年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2021年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2022年度审计费用不超过280万元，其中：境内财务报表审计费用不超过168万元，境外财务报表审计费用不超过42万元，内部控制审计费用不超过70万元；同时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度最终审计费用。

详见公司2022-069号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于与集团财务公司发生金融业务风险处置预案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于集团财务公司2022年上半年风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整综合授信银行、增加综合授信额度及贷款的议案》；

因银行内部管理调整，董事会同意公司变更部分授信银行名称：公司原向中信银行北京三元桥支行申请1年期综合授信人民币2.5亿元，授信银行变更为中信银行北京分行；原向民生银行CBD管理中心申请1年期综合授信人民币2亿元，授信银行变更为中国民生银行股份有限公司北京分行。以上综合授信均为公司信用授信。

此外，为满足公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）经营发展的资金需求，同时增加比价空间、降低财务费用，（1）同意首农畜牧向以下银行增加授信额度：原向广发银行股份有限公司北京分行申请2年期综合授信，额度人民币1亿元，现增加为2亿元；原向交通银行北京宣武支行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元，现增加为2亿元；原向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元，现增加为3亿元。同意首农畜牧向以下银行新申请授信额度：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向中国建设银行鼎昆支行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元。以上综合授信均为首农畜牧信用授信，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。（2）同意首农畜牧申请贷款用于其邢台分公司奶牛养殖项目，贷款额度人民币1.1亿元，贷款利率不超过4.5%，贷款期限10-15年，该贷款为首农畜牧信用贷款。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款金融机构、签署有关协议等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的综合授信额度的议案》；

公司第七届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币5亿元。其中，首农畜牧对应的综合授信额度为2亿元。考虑到企业经营需要，董事会同意首农畜牧向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币1亿元综合授信额度，期限一年，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，以上综合授信为首农畜牧信用授信。

公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此该事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司2022-070号《关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司2022-071号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于处置子公司部分闲置设备的议案》；

同意公司通过北京产权交易所挂牌转让子公司部分闲置设备，该部分设备账面价值1,474.48万元，评估值1,699.47万元。最终转让价格以评估结果为依据，由双方协商确定。董事会同意授权经理层具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》；

修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修改公司〈境外投资管理办法〉的议案》；

详见公司2022-072号《关于修改公司〈境外投资管理办法〉的公告》。

修改后的公司《境外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-072

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《境外投资管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司〈境外投资管理办法〉的议案》，主要修改内容如下：

■

此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

修改后的公司《境外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-073

北京三元食品股份有限公司

2022年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

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注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，表中涂抹酱业务收入为今年1-4月收入。公司于今年1月合并首农畜牧，表中畜牧业务收入为抵销内部交易后数据。

2、按照销售渠道分类情况

■

3、按照地区分类情况

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二、2022年半年度经销商情况

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特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-069

北京三元食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2021年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,357.62万元；同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：尹丽鸿，2001年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。

签字注册会计师：孙丽波，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2022年度审计费用不超过280万元，其中：境内财务报表审计费用不超过168万元，境外财务报表审计费用不超过42万元，内部控制审计费用不超过70万元。同时，公司提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同所协商确定2022年度最终审计费用。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计收费定价原则与2021年度相比基本保持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为致同所具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司2022年度审计要求，在2021年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为致同所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作的连续性、完整性，同意续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于2022年8月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所负责公司2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，2022年度审计费用不超过280万元，其中：境内财务报表审计费用不超过168万元，境外财务报表审计费用不超过42万元，内部控制审计费用不超过70万元；同时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同所协商确定2022年度最终审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-070

北京三元食品股份有限公司

关于首农畜牧增加向北京农商银行

申请的综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因经营需要，公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行申请增加人民币1亿元的综合授信额度，期限一年，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，首农畜牧累计向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款2次，累计金额2亿元人民币。

一、交易概述

公司第七届董事会第三十五次会议及公司2021年年度股东大会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币5亿元，其中，首农畜牧对应的综合授信额度为2亿元。

考虑到企业经营需要，首农畜牧拟向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币1亿元综合授信额度，期限一年。公司第八届董事会第八次会议审议通过了前述事项。

二、北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

成立日期：2005年11月4日

注册资本：1214847.4694万元人民币

法定代表人：王金山

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此本次增加综合授信额度事项构成关联交易。

截至2021年12月31日，北京农商银行总资产10,752.02亿元，净资产704.70亿元。2021年营业收入165.86亿元，净利润75.78亿元。

三、交易主要内容

考虑到企业经营需要，首农畜牧拟向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币1亿元综合授信额度，期限一年。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等。以上综合授信为首农畜牧信用授信。

四、董事会意见

本次交易有利于公司控股子公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次交易有利于保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司的利益，独立董事对此表示同意。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议；

2.公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-071

北京三元食品股份有限公司

关于公司日常关联交易金额超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2022年4月20日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，并提请2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，详见公司2022-024号《关于2022年度日常关联交易公告》。

截至2022年6月30日，部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

（1）原预计2022年向北京古船油脂有限责任公司销售商品的关联交易金额约100万元，由于销售量增加，2022年1-6月实际发生113.14万元。现预计2022年全年交易金额300万元。

（2）原预计2022年公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司向北京奶牛中心租赁房屋的关联交易金额约41万元，由于租赁房屋面积增加，2022年1-6月实际发生168.97万元。现预计2022年全年交易金额338万元。

2、新增关联交易：

（1）向关联企业北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、北京普瑞牧农业科技有限公司等购买商品，2022年1-6月交易金额35.62万元。

（2）向关联企业北京篮丰蔬菜配送有限公司、北京首农商业连锁有限公司等销售商品，2022年1-6月交易金额220.70万元。

（3）公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司向北京首农酒店管理服务有限公司租赁房屋，2022年1-6月交易金额14.54万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2022年8月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事同意将超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则公平合理，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年8月27日