华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

以其管理的华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金共三只基金参与了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（斯莱克，代码：300382）非公开发行股票的认购。苏州斯莱克精密设备股份有限公司已发布《斯莱克创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2022年8月25日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年8月27日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。新巨丰本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为18.19元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及新巨丰于2022年8月26日发布的《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年8月27日