君禾泵业股份有限公司
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-084
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为保证公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟调整公司及子公司2022年度以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请综合授信融资业务（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）的总额度。具体情况如下：
一、已审批授信额度的情况
公司于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。
二、本次调整授信额度的情况
鉴于公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，为了更好地支持公司业务的拓展，拟对公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整，调整后公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币20亿元（含到期后续授信）。
上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
上述事项尚需提交股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司本次调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度是出于满足公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，有利于更好地支持公司业务的拓展，对公司拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用有积极作用，且公司运营状况良好，具备较好的偿债能力，本次调整综合授信额度不会给公司带来重大的财务风险，且未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响。
同意《关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）君禾股份独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-085
转债代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月15日 14点00分
召开地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》的《君禾股份2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月14日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。
（二）登记地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能科技产业园公司证券部。
（三）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能科技产业园。
2、邮编：315000
3、联系人：蒋洁
4、电话：0574-8802 0788
5、传真：0574-8802 0788
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）请出席现场会议者最晚不迟于2022年9月14日下午14:00到会议召开地点报到。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议
（二）君禾股份2022年第二次临时股东大会会议资料
附件1：授权委托书
授权委托书
君禾泵业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-081
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年8月25日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《君禾股份调整关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
鉴于公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，为了更好地支持公司业务的拓展，同意对公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整，调整后公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币20亿元（含到期后续授信）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的《关于调整公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》尚需经公司股东大会审议，经公司董事会提请，同意公司于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-083
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用和余额情况如下：
单位：人民币元
■
2022年1-6月，募投项目投入2,568.73 万元，利息、理财收益等收益308.72 万元，截至 2022年6月30日，募投项目累计投入20,803.06万元，利息、理财收益等累计收益344.39万元，公司非公开发行股票募集资金银行账户余额应为25,733.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额25,719.54万元，差额为14.44万元，系增值税退税费用和印花税费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
2021年11月5日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年1月25日，公司以及全资子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金账户
截至2022年6月30日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2022年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月20日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额5,000.00万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
2022年4月20日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司，及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
■
公司2022年6月30日累计购买理财产品的金额为37,000.00万元，累计收回理财产品的金额为20,000.00万元。截至2022年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为17,000.00万元。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，首次公开发行募集资金投资建设项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目已结项，公司已将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见公司2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。
（七）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（非公开发行股票募集资金）
2022年6月30日
编制单位：君禾泵业股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-082
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十一次会议的通知于2022年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年8月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《君禾股份调整关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
鉴于公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，为了更好地支持公司业务的拓展，同意对公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整，调整后公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币20亿元（含到期后续授信）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2022年8月29日
