苏州市味知香食品股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：605089 公司简称：味知香
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-038
苏州市味知香食品股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造业（2021年修订）》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年半年度主要经营数据公告披露如下：
一、报告期经营情况
2022年1-6月，公司实现营业收入37,800.18万元，较上年同期增长 3.47 %。实现主营业务收入为 37,375.6万元，较上年同期增长 3.50 %。主营业务收入构成情况具体如下：
（1）按产品类别分类
单位：万元
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（2）按销售地区分类
单位：万元
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（3）按销售渠道分类
单位：万元
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二、报告期经销商变动情况
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特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-039
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第八次会议于2022年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-040
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第八次会议于2022年8月29日以现场方式召开，公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2022年8月30日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-041
苏州市味知香食品股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
报告期内，公司累计使用募集资金为48,848,323.89元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金为386,756,027.02元，募集资金余额为269,756,705.80 元，其中理财产品余额为 258,000,000 元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
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二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
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注：1、因浙商银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金账户使用完毕，公司已于2021年8月24日完成上述募集资金账户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。销户前该募集资金账户结余17,106.55元，均已转入浙商银行股份有限公司苏州吴中支行普通户。详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并致歉的公告》（公告编号：2021-040）。
2、截止2022年6月30日，募集资金余额中宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款65,000,000.00元，中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款65,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款128,000,000.00元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月20日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,901.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年 7 月 19 日出具了《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1358 号）。上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于2021年7月26日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021年 5月 12日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银行结构性存款，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了11笔结构性存款产品，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（1）2022年1月4日，公司通过中国建设银行苏州吴中支行认购了8,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限为61天（2022年1月5日至2022年3月7日）。该笔结构性存款已于2022年3月7日到期收回。
（2）2022年1月24日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了7,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220124001），产品期限为59天（2022年1月24日至2022年3月24日）。该笔结构性存款已于2022年3月24日到期收回。
（3）2022年3月7日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了8,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220309002），产品期限为61天（2022年3月9日至2022年5月9日）。该笔结构性存款已于2022年5月9日到期收回。
（4）2022年3月23日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500.00万元单位结构性存款220568产品，产品期限为90天（2022年3月29日至2022年6月27日）。该笔结构性存款已于2022年6月27日到期收回。
（5）2022年3月25日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在建设银行存储的募集资金余额以协定存款方式存放。协定存款账户中基本存款额度（基本存款额度为人民币500,000元）以内的存款按约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息。有效期为一年，即2022年3月25日至2023年3月24日止。
（6）2022年4月11日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行认购了6,500.00万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2022年第151期W款，产品期限为92天（2022年4月13日至2022年7月14日）。
（7）2022年4月11日，公司通过中国民生银行股份有限公司吴江支行认购了3,000.00万元“随享存”存款，产品期限为95天（2022年4月11日至2022年7月15日）。
（8）2022年4月19日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中国工商银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在工商银行存储的募集资金余额以协定存款方式存放。协定存款账户中基本存款额度（基本存款额度为人民币500,000元）以内的存款按约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息。有效期为一年，即2022年4月19日至2023年4月18日止。
（9）2021年5月9日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了10,000万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220511002），产品期限为33天（2022年5月11日至2022年6月13日）。该笔结构性存款已于2022年6月13日到期收回。
（10）2021年6月15日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了9,800.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220615001），产品期限为33天（2022年6月15日至2022年7月18日）。
（11）2022年6月29日，公司通过中国宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500万元单位结构性存款221304产品。产品期限为91天（2022年6月29日至2022年9月28日）。
截止2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为25,800万元。2022年半年度闲置募集资金理财收益金额为393.82万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
苏州市味知香食品股份有限公司
董事会
2022年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-042
苏州市味知香食品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元综合授信额度，具体情况如下：
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上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年8月30日
