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八、特别风险提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，并请仔细阅读本招股意向书摘要“第五节 风险因素”全文：

（一）市场竞争加剧风险

经过多年发展，公司户外休闲家具及用品的销售规模已位居行业前列。但本公司所处的户外休闲家具及用品行业内企业众多、集中度较低，存在一定程度的同质化竞争，市场竞争较为激烈。公司需持续提升自身的产品研发设计能力和产品品质优势，以保障自身的行业地位。若行业内竞争对手通过各种营销手段，以更具竞争力的价格吸引消费者，将对公司形成竞争压力，未来市场竞争将进一步加剧。

随着公司产品逐步深入国际市场，与国际知名户外休闲家具企业的正面竞争将越来越多。企业之间的竞争将从低层次的价格竞争逐渐升级到研发设计、品牌、营销网络、产品质量、客户服务、企业管理等综合能力的竞争。在逐步深入的国际化竞争中，如果公司未能在研发、管理、营销等方面占据优势，将面临一定的市场竞争风险。

（二）高度依赖国外市场的风险

公司主营的遮阳制品、户外休闲家具等户外休闲家具及用品系列产品，主要销售到北美、欧洲等海外市场，客户主要包括大型连锁超市、品牌商等。报告期内，公司外销收入分别为60,265.78万元、82,771.44万元和109,136.93万元，占各期主营业务收入的95.66%、97.01%和94.10%。

报告期内，公司的外销收入稳中有升，但若未来受到经济危机等外部经济环境重大不利变化的影响，导致市场需求下滑，或出现与公司主要出口国发生单边或多边贸易摩擦等情况，将会对公司海外销售业绩产生不利影响。

（三）汇率波动的风险

公司外销业务以美元为主要结算货币。报告期各期，公司外销收入分别为60,265.78万元、82,771.44万元和109,136.93万元，占各期主营业务收入的95.66%、97.01%和94.10%。未来几年内，海外市场仍将是公司重要的销售区域。

公司外销产品多以美元定价，汇率波动对公司业绩的影响主要体现为：自获取境外销售订单至确认收入期间，受美元兑人民币汇率波动影响，以人民币折算的产品单价亦受相应影响，进而对公司主营业务毛利率产生影响；自确认销售收入形成应收账款至收回外汇期间，汇率变动对美元应收账款的计量、实际结汇损益也产生较大影响，造成汇兑损益的变化。报告期内，公司的汇兑净损益分别为581.08万元、-1,582.11万元和-989.71万元，占当期营业利润的比重分别为12.13%、-14.58%和-9.25%，由汇率波动引起的汇兑损益对公司经营业绩产生一定影响。

报告期内汇率变动对公司收入利润的影响情况，具体如下：

单位：万元

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注1：上述报告期内美元兑人民币汇率变化对公司收入利润影响分析的具体方法为：按照2019年度美元结算的境外销售业务的实际平均折算汇率及各期美元销售额折算当期外销收入的人民币金额，即测算假设汇率未发生变化时本期相关产品的整体收入，再与本期的实际主营业务收入进行对比，计算得出汇率变动对公司收入利润影响额；

注2：汇率变动对成本存在影响主要系公司存在进口原材料的情况；

注3：2020年、2021年毛利未考虑运输费用计入成本影响。

上表可见，美元汇率波动对公司2020年度和2021年度主营业务收入影响比例分别为1.60%和-4.91%，对公司收入的影响较小；对毛利影响比例分别为5.00%和-19.00%，对利润总额影响比例分别为14.41%和-45.57%，对公司利润总额的影响较大。

报告期各期公司以美元定价的收入占主营业务收入的比例分别为93.20%、91.80%和86.60%。在公司现有实际汇率基础上测算人民币兑美元分别升值1%、5%情况下，对主营业务收入和利润总额的影响情况具体如下：

单位：万元

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注1：上表列示人民币升值时对公司收入利润的不利影响，若贬值则对公司收入利润带来正面影响；

注2：公司以美元定价、结算的采购占比较小，上表未考虑汇率变动对成本影响。

如上表所示，汇率变动对公司主营业务收入影响相对较小，对公司利润总额影响较大。

美元兑人民币汇率的波动受到主要国家货币政策、贸易和国际政治等综合因素影响，若未来人民币兑美元汇率持续大幅波动，从而对外销产品价格产生影响，会对公司主营业务毛利率的变动产生较为明显的影响，并对公司生产经营、出口产品价格竞争力和营业利润带来一定影响，从而影响公司经营业绩。

（四）原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料为钢材、布料、铝材等。报告期内，直接材料占公司主营业务成本的比例分别为71.83%、72.28%和73.74%（2020年、2021年未考虑运输费用计入营业成本影响），钢材、布料和铝材等原材料采购单价的波动对公司经营业绩的影响较大。

钢材、布料及铝材等原材料价格受国际经济形势、石油价格、各国进出口政策等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动，钢材、布料及铝材价格呈现一定幅度的波动。若未来原材料价格短期大幅上升或持续剧烈波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）电商销售渠道风险

随着互联网运用的普及，网络购物已经成为人们日常消费的一种普遍方式。2014年以来，公司户外休闲家具及用品相关产品采用跨境电商的销售模式在境外线上销售，通过亚马逊等互联网电商平台将产品销售给终端客户。报告期内公司来自跨境电商销售收入分别为7,899.85万元、17,047.44万元和17,344.77万元，呈增长趋势。

未来如果公司不能及时响应境外线上消费者的需求变化或公司与线上主要合作方及电商平台的合作关系发生重大不利变动，则可能会对公司终端来自跨境电商业务模式的销售收入增长带来一定冲击。此外，若主要电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变化，而公司不能及时对销售渠道进行调整，亦可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）知识产权侵权及相关法律纠纷的风险

由于从事户外休闲家具及用品业务的企业数量较多，公司产品型号众多，部分产品与境内外其他企业相关产品外形、结构可能存在相似之处，从而导致公司被对方涉知识产权诉讼的可能，对公司生产经营产生不利影响，进而影响公司经营业绩。截至目前，公司产品存在有一项未决专利涉诉事项：

2019年8月，Caravan Canopy International,Inc起诉沃尔玛等五家被告企业侵犯其折叠篷专利权。公司与沃尔玛签订的供应商协议中约定，如在售商品出现了法律纠纷，由此产生的所有费用由供应商承担。对此，沃尔玛于2020年6月向美国专利审判和上诉委员会（the Patent Trial and Appeal Board，以下简称“PTAB”）提交了IPR程序（Inter Partes Review，以下简称“IPR”，即宣告专利无效的程序），并于2020年12月15日获PTAB正式受理，同时沃尔玛向法院申请诉讼程序中止并获得批准。2021年11月22日，PTAB作出最终书面决定，判定原告专利无效，自始丧失相关权利。2022年2月15日，PTAB作出决定，驳回了Caravan重新举行听证会的申请。2022年4月13日，Caravan已重新向美国联邦巡回法院提起上诉。2022年5月4日，发行人收到通知，Caravan已经接受了发行人提出的5万美元和解金额，即发行人和客贝利将分别向Caravan支付2.5万美元和解费解决IPR上诉和Caravan诉沃尔玛案。截至2022年6月30日，各方正在就和解事项进一步沟通。

上述专利涉诉事项的具体情况详见招股意向书“第十节 财务会计信息”之“十三、期后事项、或有事项及其他重要事项”。

此外，公司的产品可能成为其他生产厂商模仿的对象。如果公司未能有效保护自身产品的知识产权，发生专利产品被竞争对手仿制或注册商标、注册设计等被违法冒用等情况，则可能导致公司的市场竞争优势被削弱，影响公司品牌形象，从而对公司的经营产生不利影响。虽然公司可以通过诉讼等法律手段来保护公司的知识产权，但倘若侵权行为仍然发生，公司仍可能面临知识产权被侵权的法律纠纷风险。。

（七）贸易摩擦风险

公司主要为北美、欧洲等境外大型连锁超市、品牌商提供户外休闲家具及用品产品。报告期内，公司对美国地区的销售收入分别为40,949.80万元、61,014.00万元和61,121.13万元，占主营业务收入的65.00%、71.51%和52.70%。公司境外销售中美国地区占比相对较高，境外尤其是美国的贸易政策对公司经营情况产生较大影响。

近年来，全球贸易保护主义有所抬头，尤其美国贸易保护主义政策倾向逐渐增强。2018年上半年，美国公布对华征税清单，对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，2018年7月6日，第一批中的340亿美元商品被加征25%关税，2018年8月23日，第一批中其他160亿美元商品25%关税落地；2018年9月24日，中美贸易摩擦进一步升级，美国对大约2,000亿美元的中国进口商品加征10%关税；2019年5月10日，美国对约2,000亿美元中国进口商品由原先加征10%关税提高到加征25%关税；2019年9月1日，美国对其他3,000亿美元的中国进口商品进一步加征关税。公司部分产品属于上述加征关税产品清单之列。公司产品被加征关税后，部分客户通过由公司下调产品售价的方式由公司承担部分损失，双方共同承担由于关税税率上升导致的不利影响。

报告期各期公司对北美地区收入占主营业务收入的比例分别为66.33%、72.59%和54.30%（其中绝大多数销往美国）。若美国持续加征关税，对公司收入和利润总额变化测算情况如下：

单位：万元

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注：主要客户在加征关税的情况下，公司承担1/3左右，出于谨慎性考虑，上表按公司承担1/2进行测算。

如上表所示，若所有销往北美的产品均加征关税3%-5%，且加征关税的成本一半由公司通过折价方式承担，对公司主营业务收入和毛利影响相对较小，对公司利润总额影响相对较大。

除美国以外，公司产品境外销售还包括欧洲、加拿大、澳大利亚等其他国家或地区。若在政治、外交、就业等因素影响下，公司产品出口国家或地区相关贸易政策进一步发生重大变化或与我国发生贸易摩擦，将会给公司市场销售带来一定的风险，从而经营业绩出现重大不利变化。

（八）存货减值的风险

报告期内，公司的存货跌价准备金额分别为2,002.23万元、1,693.17万元和1,499.23万元，存货跌价准备金额相对较大。

随着消费升级，消费者对户外休闲家具及用品的外观和功能提出更高的要求，可能导致部分产品因款式过时而成为滞销品，从而导致存货减值。此外，在发展过程中，公司亦可能为拓展新业务增加相关原材料或产品储备，但发展不及预期导致存货周转缓慢、存货减值，进而影响公司的经营业绩。

九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

（一）2022年1-6月的主要财务信息及经营状况

发行人经审计财务报表的审计截止日为2021年12月31日。天健会计师审阅了公司2022年1-6月财务报表，包括2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表，和2022年1-6月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了天健审〔2022〕【9199】号《审阅报告》。

公司2022年6月30日、2022年1-6月经审阅的主要财务信息具体如下：

单位：万元

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经审阅，截至2022年6月30日，公司资产负债状况总体良好，资产负债结构总体稳定，资产总额134,053.86万元，较上年末增长14.33%，负债总额61,449.35万元，较上年末增加20.50%，所有者权益为72,604.51万元，较上年末增长9.58%；2022年1-6月，公司实现营业收入88,209.80万元，同比增长31.04%，实现归属于母公司股东的净利润6,375.33万元，同比上升13.41%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,887.35万元，同比上升56.66%；经营活动产生的现金流量净额19,163.21万元。公司整体经营情况良好。

2022年上半年公司收入上涨较多，主要系：1）公司星空篷等新产品销量大幅增长，2022年上半年产生的收入较上年同期增加14,584.79万元；2）受益于疫情影响下海外市场的户外休闲用品需求较为旺盛，公司与沃尔玛等主要客户合作稳定，其中对沃尔玛的销售收入由2021年上半年的20,996.06万元增加至2022年上半年的25,759.87万元。

2022年上半年扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润增长较多，主要系：1）伴随着下游需求增加带来的主营业务收入稳步上升，公司本期毛利额（不考虑运费影响）较上年同比增加2,790.65万元；2）本期非经常性损失金额相对较大，主要系非经常性损益中远期结售汇损失2,162.57万元，而2021年上半年远期结售汇产生的相关收益为537.03万元。

财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日，公司所处经营环境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大不利变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2022年度1-9月的经营业绩预计

公司根据2022年度的生产经营计划、各项业务收支计划及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，基于谨慎性原则进行下列经营业绩预计：

单位：万元

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公司2022年度1-9月营业收入预计为112,186.93万元至118,181.21万元，较上年同期预计增长15.53%至21.70%；归属于母公司股东的净利润预计为8,370.32万元至9,241.01万元，较上年同期预计增长3.23%至13.97%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为9,716.60万元至10,498.03万元，较上年同期预计增长34.76%至45.60%。

上述2022年度1-9月业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的一般情况

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二、发行费用概算

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

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二、发行人改制重组情况

（一）设立方式概述

正特股份系由正特有限依法整体变更设立。

2015年9月27日，正特有限召开股东会，审议通过以下事项：1）同意将公司整体变更为股份有限公司；2）以2015年6月30日为审计及评估基准日，委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）及坤元资产评估有限公司对公司进行审计及评估。

2015年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 “天健审[2015]7203号”《审计报告》，对正特有限截至2015年6月30日的财务数据进行了审计。经审计，正特有限的净资产值为242,984,789.79元。

2015年11月3日，坤元评估出具的“坤元评报[2015]616号”《资产评估报告》，对正特有限截至2015年6月30日的资产状况进行了评估。经评估，公司净资产的评估价值为461,508,123.02元。

2015年11月10日，正特有限召开股东会，股东会决议同意对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及坤元资产评估有限公司的评估结果进行确认，同意以经审计的净资产242,984,789.79元为依据，按照3.31:1的折股比例折合成股份公司总股本为7,342.50万股，并以整体变更的方式发起设立股份公司。

2015年11月27日，公司召开创立大会暨首次股东大会，同意创立股份公司，通过股份公司章程，并根据股东提名选举产生了公司董事会、监事会等组织管理机构。

2015年11月25日，天健会计师出具了“天健验[2015]492号”《验资报告》，验证截至2015年11月24日，发行人已收到全体股东以截至2015年6月30日浙江正特集团有限公司经审计净资产242,984,789.79元，根据公司折股方案，将上述净资产折合实收资本7,342.50万元，其余169,559,789.79元计入资本公积。

2015年12月16日，发行人领取了由浙江省台州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

（二）发起人

正特股份整体变更设立时的发起人为5位股东，持股情况如下表所示：

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注：陈永辉与陈华君系兄妹关系。陈永辉与侯小华系远房表亲，陈永辉之祖母为侯小华外祖母之姐姐。

三、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为8,250万股，本次拟公开发行为2,750万股人民币普通股（A股），本次发行数量占发行后总股本比例为25%。

本次发行前后各股东的持股数量及比例情况如下：

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（二）本次发行前公司前十名股东

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（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人任职情况

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（四）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

本次发行前，陈永辉与陈华君为兄妹关系；陈永辉与陈宣义为父子关系；陈永辉与侯小华系远房表亲关系，陈永辉之祖母为侯小华外祖母之姐姐。除此之外，其他股东不存在关联关系。

四、发行人主营业务

（一）公司主营业务及主要产品

自设立以来，公司一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所，以营造时尚、舒适、健康的户外休闲环境。

凭借研发设计能力和产品品质优势，公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式，通过亚马逊等互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售，报告期内获得持续增长。

报告期内，公司营业收入分别为67,481.46万元、90,988.10万元和123,996.89万元，净利润分别为4,066.98万元、8,132.70万元和10,757.71万元，总体上公司营业收入和业绩呈稳健增长趋势。

（二）主要经营模式

经过多年的探索与积累，公司已形成以国外大型连锁超市、品牌商为主，多类型、多渠道并存的销售模式。

公司境外市场主要销售模式情况如下：

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注：“Lucky dog”为公司客户美国JEC的品牌名称，“gimi”为公司客户德国FHP的品牌名称，“Hesperide”为公司客户法国JJA的品牌名称。

公司境内市场主要销售模式情况如下：

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1、线下业务

公司线下客户主要有国外大型连锁超市和品牌商两个类别，具体为：A、国外连锁超市：国外连锁超市是公司产品销售的主要渠道，大部分连锁超市拥有自己的产品品牌。公司产品主要以贴牌生产方式（ODM/OEM）进入国外连锁超市。公司与沃尔玛、好市多等大型连锁超市保持长期供货关系；B、国外品牌商：指经营户外休闲家具及用品的生产、销售业务并独立拥有产品品牌的运营商，如德国FHP、美国JEC、德国LECO、法国JJA等，公司产品主要通过贴牌生产方式（ODM/OEM）与该类客户合作。

此外，报告期内公司还存在少量其他类型客户，包括从事户外休闲家具及用品销售业务的境外贸易公司等。

公司境外线下销售客户一般拥有自主品牌，并具备良好的市场拓展能力和客户调查能力以及丰富的销售终端或下游客户资源，主要根据制造商的设计研发水平、产品质量、供货能力等选择合格供应商进行贴牌、采购。公司则通过行业内交流、展会、主动联络等方式接触客户并展示公司的设计研发能力和生产制造能力，客户经评估、筛选后下单。对于境外大型连锁超市、品牌商客户，如公司目前合作的沃尔玛、好市多等，在正式与其开展合作前，公司还需要经过其严格的供应商认证程序。公司境外线下订单的货款结算方式以FOB为主，兼有CIF和EXW（工厂交货）模式。

2、线上业务

2014年开始，公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局线上渠道，在亚马逊等电商平台跨境销售自有品牌产品。报告期内，公司的线上销售模式有授权经营和自主经营两种模式。

（1）授权经营模式及其变化

报告期内，授权经营模式系公司和跨境电子商务服务商四海商舟及其境外子公司美国BA公司签订协议，由其全权代理公司自主品牌“Abba Patio”品牌的跨境电商业务，利用亚马逊等网上平台开展销售。公司负责“Abba Patio”品牌系列产品的研发、生产和装运，将货物运输至海外；美国BA公司负责在美国等地区在线（包括但不限于amazon.com平台）销售公司“Abba Patio”品牌产品，其通过在线运营实现产品向终端消费者的销售，并按约定向公司支付货款及合作利润分成。美国BA公司运营销售公司“Abba Patio”品牌产品扣除运营成本费用后所产生的项目利润由公司和四海商舟按照一定比例进行分配。

授权经营模式下，公司与四海商舟的业务流、资金流如下图所示：

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2020年以来，随着跨境电商的快速发展，公司跨境电商销售额稳步上升。为了进一步加强专业化分工、发挥各自的比较优势，公司专注于产品的研发与生产、四海商舟作为成熟的电商运营服务商专注于电商运营，2021年初公司调整了与四海商舟及其境外子公司美国BA公司的合作模式：公司结束与四海商舟及其子公司在美国市场的授权经营模式，转由四海商舟及其子公司独立运营“Abba Patio”品牌产品在美国地区的线上销售并自负盈亏。即：四海商舟及其子公司作为“Abba Patio”品牌的独家运营商，全权负责该品牌产品在美国电商市场各类平台的销售运营、市场推广等活动，公司不再参与利润分成。美国市场电商平台销售所需的货物由四海商舟向公司独立采购，公司对其进行卖断式销售，双方按照离岸价进行结算。

（2）自主经营模式及其变化

自主经营模式系公司在美国和欧洲地区通过亚马逊等电商平台自行开设店铺并自主运营，开展“Sorara”自主品牌产品的推广及销售。线上销售渠道的开拓与发展有利于公司未来进一步扩大自主品牌产品销售规模，并有效掌控全业务价值链。报告期以来，自主经营模式未发生重大变化。

（三）所需主要原材料

报告期内，公司生产所需主要原材料包括钢材、布料、铝材、五金件等，钢材、铝材作为大宗商品，受宏观经济环境的波动影响较大，公司布料主要采购自国内市场，布料主要由涤纶工业长丝经加工后制成，采购价波动主要受涤纶工业长丝价格波动影响，涤纶工业长丝系石化下游产品、与石化产品市场价格波动相匹配。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局和市场化程度

欧美地区户外休闲家具及用品行业发展早，产业成熟度高。欧美地区的户外休闲家具及用品企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成较强的竞争优势。为降低人力成本，欧美企业逐渐退出生产环节，将其转移至发展中国家或地区，通过OEM或者ODM的方式合作，同时将经营集中在产业链的研发设计和销售两端，利润水平较高。

发展中国家或地区户外休闲家具及用品行业起步相对较晚，在产业分工的背景下，一般通过为国外户外休闲家具及用品品牌商和连锁超市提供代工产品的经营模式参与全球市场竞争。凭借基础设施完善、人力成本较低等优势，发展中国家在产品设计、生产工艺等方面的经验不断提升，国际竞争力不断加强，在全球户外休闲家具及用品市场供给侧占据主要地位。

中国是最主要的户外休闲家具及用品生产国，从事户外休闲家具及用品生产的企业较多，国内的企业主要以OEM或者ODM模式经营，业务基本以出口为主，行业集中度相对不高，竞争较为激烈。

近年来，在市场需求扩大以及政府政策的大力支持下，户外休闲家具及用品行业整体技术水平和产品开发能力与以往相比均有所提升。目前在我国已形成一批具有一定产品开发能力以及高效生产能力的大中型户外休闲家具及用品制造企业，如浙江永强、本公司等，上述公司凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势，取得了相对领先的行业地位，且通过引进先进生产设备以及专业人才，形成自主特色的产品设计理念以及生产工艺技术，具备为海外企业和用户提供稳定和高品质户外休闲家具及用品的实力。

未来，随着竞争的不断深入，市场份额不断向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高。

2、公司的行业地位

公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的高新技术企业之一，一直致力于产品的自主创新和研发、制造和销售。公司具有较高的技术研发水平和较强的技术研发能力，在销售渠道、生产管理、质量控制方面也积累一定优势。

公司产品被广泛应用在户外休闲场所、酒店、个人庭院等领域，是国内户外休闲家具及用品领域产品种类较为齐全的生产企业之一。

（1）在参与国内外竞争方面

多年来，公司通过持续的研究和技术开发，不断完善产品线，提升产品质量，保障供货能力，在行业内广受客户认可，建立稳定的销售渠道。公司产品已成功进入沃尔玛、好市多等知名大型连锁超市的采购体系，且已通过其合格供应商认证。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”等也在市场中形成了良好的口碑和品牌优势。

（2）主营产品市场占有率方面

我国户外休闲家具及用品市场竞争激烈，市场参与者数量众多，单个企业在整体的市场销售中所占比例较小，行业内缺乏垄断地位的企业。

（3）在技术研发及参与行业标准制定方面

此外，公司还参与起草了国家标准和行业标准，12项已经发布并实施，具体情况如下：

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五、主要资产情况

（一）主要固定资产

公司生产经营使用的主要固定资产有房屋建筑物、生产设备等，均为公司所拥有并已取得相关权属证明的资产，各类固定资产维护和运行状况良好。截至2021年末，公司固定资产构成情况如下表：

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1、房产情况

截至2021年末，公司共有11处房产，具体情况如下：

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2、房屋租赁情况

截至2021年末，公司在境内有2处租赁房产，具体情况如下：

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3、主要机器设备情况

截至2021年末，发行人的主要机器设备情况如下：

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注1：金工/焊接设备包括多机器人自动焊接工作站、激光切割机、型材加工中心、进口织网机、多机器人短款网片焊接工作站等；

注2：供电保障系统设备包括输变电线路变压器、高低压配电柜、柴油发电机组、注塑车间水电气系统、电力桥架等；

注3：表面涂装设备包括自动喷涂生产线、燃气供气系统等；

注4：安全环保设备包括废水及废气处理成套设备、机器人焊接烟尘废气处理系统、木工中央吸尘设备等；

注5：成品组装设备包括休闲产品柔性化装配生产线、大型自动上下料装置、库卡工业机器人、遮阳伞（直伞）自动装配生产线等；

注6：缝制设备包括自动裁床、高频热合机、龙门式自动旋转升降智能缝制模板机等；

注7：注塑设备包括注塑机等；

注8：带钢/钢管加工设备包括酸洗机组、退火炉、高刚度精密四辊冷扎机等；

注9：木塑产品生产设备包括密炼机、木塑单螺杆挤出机、木塑高速挤出线、分色机、压花机等。

（二）公司主要无形资产

截至报告期末，公司所拥有的无形资产主要为土地使用权、商标和专利，公司无形资产的情况分项说明如下：

1、土地使用权

截至目前，公司共有8宗土地，土地使用权具体情况如下：

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注：公司曾拥有上述第一项土地使用权原系临海市大田机械修配厂通过与临海市土地管理局签署《国有土地使用权出让合同》以出让方式取得，正泰工艺品通过申请更名的方式承继了前述土地使用权，并履行了前述《国有土地国有土地使用权出让合同》中的相关义务。因此，正泰工艺品取得前述土地使用权程序存在瑕疵。

2、专利技术

截至2021年12月31日，公司拥有境内专利115项（其中境内发明专利6项）、境外发明专利24项和境外外观设计172项。

3、注册商标

截至2021年12月31日，公司拥有境内商标369项，境外商标25项。

4、计算机软件著作权

截至2021年12月31日，公司拥有计算机软件著作权1项，情况如下：

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（三）公司的特许经营权情况

截至报告期末，公司无特许经营权。

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争情况

1、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

（1）公司与控股股东之间不存在同业竞争

本公司主要从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东正特投资的经营范围为：投资业务。正特投资未实质性从事任何与公司相同或相似的业务。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东正特投资除控制了本公司外，还持有正特物流97.5%的股权。正特物流经营范围为：货运站（场）经营（货运代理）（凭有效许可证经营）。报告期内正特物流未实质开展业务经营活动，仅有少量土地出租。正特物流实际从事的主要业务与正特股份不存在同业竞争关系。

公司控股股东除控制了正特股份、正特物流外，并未控制其他企业。公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。

(下转28版)