安徽江淮汽车集团股份有限公司

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-054

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届二次董事会会议于2022年8月26日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2022年8月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2022-056）。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。

公司控股子公司安凯客车拟进行非公开发行A股股票，发行对象为本公司，公司以现金形式认购本次非公开发行的股票。本次增发以安凯客车董事会决议公告日为定价基准日，本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，具体内容详见控股子公司安凯客车（000868）于2022年8月16日在深圳证券交易所网站披露的《安凯客车2022年度非公开发行A股股票预案》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2022-055

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届二次监事会会议于2022年8月26日以通讯方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度报告及摘要》，并发表监事会意见：

经监事会对董事会编制的2022年半年度报告全文及摘要审慎审核，监事会认为：2022年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2022-056）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2022年8月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2022-056

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，每股发行价格为人民币10.62元，募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币449,734.75万元。上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月10日出具的会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年06月30日止，公司累计使用2016年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2016年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487.35万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元；（2）直接投入募集资金项目409,015.42万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588.70万元）。截至2022年06月30日止公司累计使用募集资金445,502.77万元，募集资金专用账户累计利息收入5,573.96万元，募集资金专户2022年06月30日余额合计为9,805.94万元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3197号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式，发行人民币普通股股票290,697,674股，每股发行价格为人民币6.88元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,069.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币197,930.47万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月1日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年06月30日止，公司累计使用2021年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月16日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入120,000.00万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金120,000.00万元；（2）直接补充流动资金78,131.87万元。截至2022年06月30日止累计使用募集资金198,131.87万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续费的净额为201.40万元，募集资金专户2022年06月30日余额合计为0.00元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年8月22日，公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年06月30日止，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

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截至2022年06月30日止， 2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

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注：该募集资金专用账户资金按规定使用完毕，并办理了注销相关手续。上述账户注销后，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2016年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2016年9月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币36,487.35万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第4624号 专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2021年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2021年12月30日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币120,000.00万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z3040号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年06月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2022年06月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022年8月30日

附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：2021年度非公开发行募集资金使用情况

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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