北京金隅集团股份有限公司

公司代码：601992 公司简称：金隅集团

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2022－031

北京金隅集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2022年8月29日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第七次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2022－032

北京金隅集团股份有限公司

关于开展基础设施公募REITs申报发行工作

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目实施背景

基础设施不动产投资信托基金（简称“公募REITs”）是区别于股票和债券的新型资产证券化方式，也是国际上持有型不动产的主要上市形式。鼓励公募REITs发展已经纳入国家“十四五”规划纲要，国内公募REITs各类配套规章制度逐步完善，市场建设逐渐完备，截至2022年7月31日，已有14支公募REITs产品上市，其中包含4支产业园类公募REITs。

为打造基础设施资产上市平台、盘活存量资产、降低资产负债率，北京金隅集团股份有限公司（以下称“公司”或“金隅集团”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作。

二、本次发行方案

（一）标的资产

公司拟以位于北京市海淀区西三旗金隅智造工场产业园区的X京房权证海字第080659号《房屋所有权证》项下房屋所有权、京房权证海国更字第0103006号《房屋所有权证》项下“楼号或幢号”为1-4号的四幢建筑物房屋所有权、对应国有土地使用权及附属设施等（合称“金隅智造工场产权一期项目”或“标的资产”）发行公募REITs。资产初步估值详见“（二）基金产品要素”款内容，评估价值以最终评估结果为准。

金隅智造工场产权一期项目在运营时间、现金流稳定性、资产权属等方面均符合公募REITs试点资产要求。金隅智造工场产权一期项目是由原天坛家具西三旗生产基地老旧厂房升级改造而成的以智能制造为核心的科技创新产业园，为更多高科技企业落户北京市和海淀区创造了有利条件。以金隅智造工场发行公募REITs可更好展现金隅集团在助力北京市“国际科技创新中心”建设、城市更新、产业升级方面的成果，具备良好的示范意义。

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图：西三旗公司股权结构图

（二）基金产品要素

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注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整

（三）具体操作方案

设立公募REITs交易流程如下：

1.资产重组

金隅集团新设全资项目公司，注册资本为100万元，项目公司将受让西三旗公司现持有的标的资产。

2.设立SPV

金隅集团另设立全资的特殊目的公司（简称“SPV”），注册资本为100万元。

3.设立公募REITs

公募基金管理人发起设立公募REITs并募集资金，专项计划管理人发起设立资产支持专项计划，由公募REITs全额认购专项计划项下的全部资产支持证券份额，公募REITs成为资产支持证券持有人。

4.转让SPV股权

金隅集团与专项计划管理人（代表资产支持专项计划）签署转让协议，专项计划受让金隅集团持有的SPV的100%股权，并向SPV增资及发放股东借款。

5.转让项目公司股权

SPV成为资产支持专项计划的全资子公司后，受让金隅集团持有的项目公司的100%股权。SPV以其获得增资及专项计划提供的借款向金隅集团支付转让价款，并对项目公司进行增资，清偿项目公司收购标的资产时对西三旗公司的交易债务。

6.反向吸收合并

项目公司成为SPV的全资子公司后，吸收合并其母公司SPV（即反向吸收合并），反向吸收合并完成后，SPV原有的债务由项目公司承继，专项计划直接持有项目公司全部股权和债权。

在完成上述交易安排后，公募REITs通过资产支持专项计划持有项目公司100%股权，并间接持有标的资产；金隅集团及所属西三旗公司收到各项交易转让对价的现金。

（四）项目架构及各方职责

公司完成发行后，产业园区公募REITs总体架构如下：

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图：公募REITs总体架构图

（五）运营管理安排

本项目上市后，公司下属企业将担任本项目的基础设施运营管理机构，继续负责金隅智造工场产权一期项目的运营管理。

三、本次发行对公司的影响

（一）打造基础设施资产上市平台，为公司高质量发展提供创新的融资方式。金隅集团可借助基础设施公募REITs，充分利用表内充足的产业园区资产，通过公募REITs的首次发行和后续扩募，持续获得长期资本金融资。

（二）盘活存量资产，提升资产估值水平。公募REITs可对拟发行资产进行市场化的重估定价，增强基础设施资产的流动性，能够充分释放基础设施资产价值。

（三）降低公司资产负债率。通过发行公募REITs，集团将部分基础设施项目权益通过公开募集基础设施投资基金出售予市场化投资人，获得融资补充，降低资产负债率。

（四）为公司持有各类基础设施资产通过公募REITs方式实现上市积累经验。本项目发行可为公司持有的各类基础设施资产通过公募REITs方式上市积累经验，有利于公司多元化探索发展新业务。

四、尚需履行的审批程序及风险提示

（一）本项目后续申报审批程序

公司及相关专业机构拟在进一步组织和完善申报材料后向监管机构提交申报材料，相关交易安排以最终监管机构审批通过的方案为准。

此外，公司以金隅智造工场产权一期项目申请发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）并上市交易可能构成本公司部分资产或业务的分拆上市，本项目发行前，公司需取得香港联合交易所有限公司的批准。

（二）风险提示

公司以金隅智造工场产权一期项目申请发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）目前处于待申报阶段，交易正式实施前尚需相关监管机构审批通过；标的资产的交易价格和交易的实施也将受到市场情况、政策环境等因素的影响。故本项目的发行存在一定不确定性，公司将根据申报发行进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二二年八月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2022-033

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年09月05日(星期一)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月05日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月05日下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司执行董事、总经理姜英武先生，执行董事、副总经理郑宝金先生，董事会秘书兼董事会工作部部长张建锋先生，公司水泥、房地产业务有关管理人员。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月05日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘昌盛、卢衍成

电话：010-66417706

邮箱：ir@bbmg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二二年八月三十日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2022－030

北京金隅集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2022年8月29日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第十七次会议。应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司2022年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金（公募REITs）的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：临 2022-032）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日