上海现代制药股份有限公司
公司代码：600420 公司简称：国药现代 债券代码：110057 债券简称：现代转债
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：稀释每股收益是在假设公司存续的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2022-071
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“国药现代”）现将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债总发行规模为161,594.00万元，每张面值100元，共计1,615.94万张。扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到入账募集资金为1,610,577,783.30元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述资金于2019年4月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2019]1-27号验资报告。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至报告期末，公司累计使用募集资金1,074,921,741.66元，累计收到银行存款利息净额50,024,115.62元，募集资金专户余额为583,768,563.26元。其中：2022年上半年度使用募集资金74,320,201.15元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司依据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规，制定了《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述《管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）《募集资金专户存储监管协议》的签订情况
根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于2020年12月国药威奇达对威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021年1月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下（单位：人民币元）：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2019年度发行可转债募集资金净额为1,608,666,189.30元，截至2022年6月30日，累计已使用募集资金1,074,921,741.66元。本报告期各募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
报告期末，尚未使用募集资金总额为583,768,563.26元（包括累计利息收入净额50,024,115.62元）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）以银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
报告期内，公司无使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关募集资金管理等相关法律法规，及公司《管理办法》的规定，存放、管理及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理与使用违规的情形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年8月31日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2022-069
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年8月30日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年8月19日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实到董事7名，董事刘勇先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事李晓娟女士代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见 www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修订〈内部审计发现问题整改工作规定〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《国药集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《国药集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》全文详见 www.sse.com.cn。
5、审议通过了《关于制定〈外部董事工作管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
9、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会提名委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
11、审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
12、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会秘书工作细则》全文详见 www.sse.com.cn。
13、审议通过了《关于修订〈关联交易准则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《信息披露管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。
16、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《内幕信息知情人登记制度》全文详见 www.sse.com.cn。
18、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《重大信息内部报告制度》全文详见 www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2022-070
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月30日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会就公司2022年半年度报告确认如下：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见 www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2022年8月31日
