华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(证券简称:兴森科技,代码:002436)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资兴森科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2022年9月5日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年九月七日
华夏稳享增利6个月滚动持有债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022年9月7日
1公告基本信息
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2基金募集情况
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注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月七日