重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2022-035
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况
经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月16日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,并提交2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意:
1、公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品,期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效,所购理财产品单笔最长期限不超过1年,在上述额度与期限范围内自有资金可以滚动使用。
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效,所购理财产品单笔最长期限不超过1年,在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用闲置自有资金和募集资金理财分别发表了明确同意意见。具体内容详见公司分别于2022年3月18日和2022年4月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-012)、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-013)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)。
二、使用闲置自有资金及募集资金理财到期赎回的情况
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注:上表前2项产品因届满到期或观察日敲出,公司已将本金及收益划转回公司募集资金账户,上表第3项的协定存款为短期现金管理、季度结息,待结息上账后将利息划转至公司募集资金账户。
三、本次使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况
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四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日, 公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币5.5亿元(含本公告涉及的理财产品,不含银行存单),公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币32亿元(含本公告涉及的理财产品),未超过公司股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。
五、对公司日常经营的影响
目前公司财务状况稳健,公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理,是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下,通过对暂时闲置的自有资金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财,能获得一定的投资收益,有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。
六、备查文件
本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的相关协议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2022年9月7日