惠而浦（中国）股份有限公司
2022年第一次临时监事会会议决议公告

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2022-035

惠而浦（中国）股份有限公司

2022年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司2022年第一次临时监事会于2022年9月3日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年9月7日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地降低公司所面临的外汇汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次开展套期保值业务。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2022年9月8日

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2022-036

惠而浦（中国）股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月23日 14点30分

召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月23日

至2022年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经2022年8月29日公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

议案3已经2022年9月7日公司2022年第四次临时董事会、2022年第一次临时监事会审议通过。具体内容详见2022年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2022年9月22日下午17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以邮件方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路4477号

惠而浦工业园总部大楼201证券办公室

3、邮政编码：231283

4、联系人： 梁惠强、孙亚萍

5、联系电话：0551-65338028

6、电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-china.com

secretary@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年9月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、公司第八届监事会第三次会议决议

3、公司第八届董事会2022年第四次临时董事会决议

4、公司第八届监事会2022年第一次临时监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠而浦（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2022-034

惠而浦（中国）股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述：因国际业务开展需要，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）本年度拟开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

● 投资金额：开展外汇套期保值业务规模最高不超过35亿人民币（含公司2021年度股东大会审议通过的25亿人民币远期结售汇额度），在此额度范围内资金可滚动使用。

● 审议程序：公司于2022年9月7日召开了2022年第四次临时董事会、2022年第一次临时监事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、基本情况

2022年4月20日，公司召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于办理远期结售汇业务的议案》，董事会提请股东大会审议通过，授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。此议案已于2022年5月12日经公司2021年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年4月22日披露的《公司关于办理远期结售汇业务的公告》（公告编号2022-012）。

为灵活运用衍生金融工具对外汇资金进行套期保值，公司于2022年9月7日召开了2022年第四次临时董事会、2022年第一次临时监事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》：拟将在2021年度股东大会审议通过的远期结售汇业务变更扩展为外汇套期保值业务，同时在原25亿人民币额度的基础上，新增 10亿元人民币额度用于办理外汇套期保值业务。即本年度公司办理外汇套期保值业务的总体额度为不超过35亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）。该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、外汇套期保值业务的额度情况

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二、开展外汇套期保值业务的目的

因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中涉及一定体量的外币结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司及子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避和防范汇率风险。

三、外汇套期保值业务

1、交易币种：与公司外销业务所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美元等）；

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务；

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；

4、交易对手：境内具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构；

5、操作主体：公司及子公司；

6、授权有效期：自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；

7、授权事项：董事会提请股东大会审议，在上述额度范围和期限内，授权公司经营层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开展套期保值业务并签署相关协议及文件。

四、审议程序

公司于2022年9月7日以通讯表决的方式，召开了2022年第四次临时董事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，全体董事参与表决，该议案12票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；

2、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期；

3、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险；

4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

5、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、根据公司《外汇衍生品管理制度》，对外汇套期保值业务职责范围、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行明确规定；

2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外经济环境变化，适时调整经营、业务操作，最大限度地避免汇兑损失；

3、公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景；

4、为控制交易对手违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证外汇套期保值业务开展的合法性；

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。

七、开展套期保值业务对公司的影响

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行，以真实的业务背景下产生的收付汇需求及资金需求为基础，以套期保值为手段，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地降低公司所面临的外汇汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

八、独立董事意见

1、公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，是为了更有效地规避公司外汇融资形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益。

2、公司及子公司开展外汇套期保值业务符合国家相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。公司已累积一定的外汇套期保值交易业务经验，并对外汇套期保值业务设定了较为完善的内部控制措施，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。

九、备查文件

1、公司2022年第四次临时董事会会议决议；

2、公司2022年第一次临时监事会会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年9月8日