平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金基金份额折算结果的公告
2022-09-09
来源：上海证券报
根据《平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：国开0-3ETF，基金代码：159651）实施份额折算。现将折算结果公告如下：
一、基金份额折算结果
（一）折算方式
1、权益登记日：2022年9月8日
2、折算对象：权益登记日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。
3、折算方式：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100
折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
（二）折算结果
本基金登记机构已按照上述折算方式对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行折算，并进行变更登记，折算后的基金份额保留至整数位。
权益登记日（折算当日）本基金折算前基金份额总额为682,655,437份，折算前基金份额净值为1.0003元；权益登记日（折算当日）本基金折算后基金份额总额为6,826,448份，折算后基金份额净值为100.0275元。
自2022年9月9日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询折算后其持有的本基金基金份额。
二、重要提示
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2022年9月9日
