北京万泰生物药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-088

北京万泰生物药业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年9月16日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司增加综合授信额度，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-089）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2022年9月17日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-089

北京万泰生物药业股份有限公司

关于增加向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、已审批授信额度的情况

2022年3月17日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及全资子公司2022年度向相关金融机构申请合计不超过人民币39.40亿元的综合授信额度。以上议案已经2022年4月7日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月18日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2022-029）。

二、本次增加授信额度的情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费、支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。其中，“贸易融资”包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、保理、票据保付等业务品种。授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年9月17日