内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于股东中兵投资管理有限责任公司2022年非公开发行
可交换公司债券进入换股期的提示性公告
2022-09-20
来源：上海证券报
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-048号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于股东中兵投资管理有限责任公司2022年非公开发行
可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知，获悉中兵投资于2022年3月17日以所持公司部分股票为标的非公开发行的可交换公司债券（以下简称“22中兵EB”或“本期债券”）将于2022年9月22日进入换股期，现将相关事项公告如下：
本期债券换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2022年9月22日至2025年3月20日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。本期债券换股申报将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行，可交换债券持有人可以将其账户内的“22中兵EB”全部或部分申报转为中兵投资所持有的本公司A 股股票。
截至目前，中兵投资直接及间接持有公司股票总数为 205,082,950股，占公司总股本的12.03%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，亦不会导致公司最终控制权发生变化。在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性。中兵投资因可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年9月20日
