关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2022年9月22日

1 公告基本信息

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注：本基金场内简称：张江REIT；

本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

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注：上表内2022年9月30日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2022年9月28日。

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2022年9月22日至 2022年9月26日）暂停跨系统转登记业务。

（2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2022年6月30日可供分配金额为33,571,575.53元，本次分配金额为30,215,000.00元，分配比例为90.00%。

（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2022年9月22日