广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-075

广东海大集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过15亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年4月12日及2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-012、2022-027。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司分别以闲置自有资金3.00亿元及2.00亿元购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225195）”及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225196）”理财产品，以闲置自有资金8.00亿元购买了中国工商银行股份有限公司“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款”理财产品。具体事项如下：

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225195）

2、购买金额：3.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.75%至3.03%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月23日

（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225196）

2、购买金额：2.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.75%至2.95%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月23日

（三）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款

2、购买金额：8.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：0.95%至2.70%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月22日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：

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综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计15.00亿元，均为闲置自有资金。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）产品说明书及银行回单等。

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款产品说明书及银行回单等。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二二年九月二十四日