健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-061

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2022年9月24日发出召开第十届董事会第二次会议的通知，并于2022年9月27日以通讯方式召开本次会议，会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为支持子公司发展，公司拟为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司新增银行授信敞口额度 1亿元提供连带责任保证，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟在10亿元的额度范围内继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会批准之日起12个月，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

4、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

5、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟定于2022年10月13日（星期四）下午14：00在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月二十七日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-062

健民药业集团股份有限公司

关于全资子公司向银行申请

综合授信额度并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司本次拟为全资子公司维生公司申请的银行综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，截至2022年9月26日，公司为维生公司提供的担保余额2亿元（不含本次）。

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司已合并为控股子公司（含全资）担保总额35,600万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.80%；本次为维生公司担保金额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.41%；上述两项合计45,600万元，占公司最近一期经审计净资产的29.21%，本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

● 公司本次对外担保事项尚需股东大会批准。

为支持子公司发展，公司拟为下属子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）新增银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，具体如下：

一、担保情况概述

1、维生公司拟申请授信情况

授信银行：兴业银行股份有限公司武汉分行

授信期限：自股东大会批准之日起1年，具体以公司与兴业银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

授信额度及用途：新增授信敞口金额1亿元，期限1年。综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、票据池、票据贴现、商票保贴，用于申请人日常经营周转。

担保情况：公司为维生公司本次向兴业银行股份有限公司武汉分行申请新增的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证。

截至2022年9月26日，公司合计为维生公司向银行申请的综合授信敞口额度2亿元承担连带责任保证（不含本次）。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2022年9月27日公司第十届董事会第二次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过“关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案”，拟同意公司为维生公司新增银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交公司股东大会审议。

截至2021年9月26日，公司对外担保总额为35,600万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的22.80%，占最近一期经审计总资产的13%；本次新增担保额10,000万元占公司最近一期经审计净资产的6.41%；维生公司2021年12月31日资产负债率71.00%，2022年6月30日资产负债率74.94%，本次担保情况需经股东大会批准后实施。

二、被担保公司情况

1、基本情况

■

三、担保合同主要内容

公司（保证人）为维生公司（债务人）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度2亿元提供连带责任保证，并与兴业银行股份有限公司武汉分行（债权人）签署《最高额保证合同》（以下简称：本合同），具体如下：

1、“主合同”包括在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的额度授信总合同及其项下所有使用授信额度的分合同，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

2、保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务）或发生了本合同约定的情形，保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。

2、主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。

3、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

4、上述所涉及相关合同尚未签署。

四、担保的必要性和合理性

维生公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。健民集团为支持子公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，担保风险可控，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司本次申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强维生公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进该公司业务发展。

五、董事会意见

经公司第十届董事会第二次会议决议，公司董事会拟同意公司为维生公司新增银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证。董事会认为维生公司为公司全资子公司，资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形；维生公司经营情况正常，财务状况良好，公司对维生公司经营、投资、融资等重大事项能够进行有效的管控，本次担保的风险可控，且本次为维生公司提供的融资担保有助于提高维生公司融资能力，改善经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

独立董事就该事项发表明确同意意见：经审阅，我们认为：公司全资子公司维生公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请新增综合授信敞口额度1亿元，主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。维生公司为公司全资子公司，主营业务发展稳定，财务状况良好，本次担保的财务风险处于可控制的范围内，没有损害公司及其股东利益的情形；维生公司资产负债率超过70%，公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规。综上所述，我们同意“关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案”，并将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

维生公司本次申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强维生公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进该公司业务发展。截至2022年09月26日，公司对外担保总额为35,600万元（不含本次），占最近一期经审计净资产的22.80%，公司实际担保余额为20,772 万元，具体如下：

单位：万元

■

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强对维生公司财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

公司本次为维生公司申请的银行授信提供连带责任保障金额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.41%，若本次担保事项通过股东大会审批，公司合并为控股子公司（含全资）融资事项提供的连带在任保证总额为45,600万元，占公司最近一期经审计净资产的29.21%，本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，及时披露信息披露义务。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董 事 会

二○二二年九月二十七日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-063

健民药业集团股份有限公司

关于运用自有闲置资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

● 理财额度：10亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚须股东大会审批。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于资低风险、流动性好的理财产品，经2021年10月14日公司2021年第三次临时股东大会批准，公司在8亿元额度范围内，对自有闲置资金进行现金管理，该授权即将到期。根据公司实际情况，经第十届董事会第二次会议决议，公司拟提请股东大会授权管理层在10亿元的额度范围内继续使用自有闲置资金进行现金管理，具体如下：

一、本次理财情况概述

（一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）理财的总额度和有效期

公司拟使用不超过人民币10亿元的部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品，使用期限为自股东大会批准之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、理财产品的类型

安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划、银行大额存单等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。

2、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）。

由于银行大额存单产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。

3、结构化安排：无

4、理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

6、组织与实施：董事会提请股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

二、审议程序

2022年9月27日公司第十届董事会第二次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为10亿元，占公司最近一期经审计净资产的64%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东大会审议通过后实施。

三、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了独立意见：

经审阅，我们认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，符合公司和全体股东的利益。公司本次自有闲置资金现金管理额度10亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，并将本议案提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

1、公司最近一年又一期的财务状况

单位：万元

■

截至2022年6月30日，公司货币资金及理财产品金额合计数为79,558.75 万元，资产负债率为29%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；截止2022年6月30日，累计收到理财收益1,616.63万元，占2021年归属于上市公司股东的净利的4.98%；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营照常不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、会计处理

公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

3、公司前次部分闲置自有资金进行现金管理授权的实施情况

根据2021年10月14日公司2021年第三次临时股东大会决议授权，公司在8亿元的额度范围内对闲置自有资金进行现金管理，公司在授权期限内使用闲置自有资金实际购买的理财产品均属于低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况；授权期限内单日最高投资金额79,100万元（含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2022年9月26日，公司使用自有资金投资理财产品的余额69,993万元。

五、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟投资的品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

2、风险控制措施

公司董事长将根据股东大会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计法务部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。

公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月二十七日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-064

健民药业集团股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

2022年9月27日召开的公司第十届董事会第二会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月13日 14点00分

召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月13日

至2022年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2022年9月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2022年10月12日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350 传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

六、其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022年9月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。