兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
2022-09-29
来源：上海证券报
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-067
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金补充流动资金情况
2022年1月7日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用不超过40,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于2022年1月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-002）。
会议审议通过后，公司在2022年1月14日至1月24日期间共使用闲置募集资金32,500.00万元用于暂时性补充流动资金。
二、归还募集资金情况
公司已于2022年3月14日归还5,000.00万元至募集资金专户，具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2022-027）。
2022年9月28日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的1,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。
截至本公告日，公司已提前归还募集资金6,000.00万元，剩余暂时补充流动资金的26,500.00万元闲置募集资金将在到期日前足额归还，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022年9月29日
