华夏基金管理有限公司
关于华夏鼎融债券型证券投资基金
恢复大额申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2022年9月29日

1公告基本信息

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2其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年9月29日起取消华夏鼎融债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购及转换转入业务上限。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书或其更新及销售机构的相关要求。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年九月二十九日

华夏基金管理有限公司关于

华夏中国交建高速公路封闭式基础

设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2022年9月29日

一、公募REITs 基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效日（2022年4月13日）至本次收益分配基准日（2022年6月30日）的累计可供分配金额为人民币82,904,520.30元。本次分配金额为人民币82,900,000.00元，占前述可供分配金额的99.99%。

二、与分红相关的其他信息

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注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2022年10月13日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2022年9月30日至2022年10月11日）暂停跨系统转托管业务。

（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：

基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。

经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日2022年4月13日至本次收益分配基准日2022年6月30日期间的累计可供分配金额为人民币82,904,520.30元。

（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金还存在因基金份额交易价格上涨导致IRR为0甚至亏损的风险（基础设施项目能够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期IRR下降为0甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年九月二十九日

华夏基金管理有限公司

关于旗下部分深交所ETF

新增中金财富为申购赎回

代办证券公司的公告

自2022年9月29日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分深交所ETF新增中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）为申购赎回代办证券公司。投资者在中金财富办理对应基金的申购、赎回等业务，具体流程、规则等以中金财富的规定为准，中金财富的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下：

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投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）中金财富客户服务电话：400-600-8008、95532；

中金财富网站：www.china-invs.cn；

（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年九月二十九日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的

公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司（证券简称：中科创达，代码：300496）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科创达本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2022年9月27日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年九月二十九日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的

公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为富创精密本次发行的保荐机构（主承销商）。富创精密本次发行价格为人民币69.99元/股，由发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与富创精密本次发行网上申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年九月二十九日