2022年

10月11日

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永安行科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-049

转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2022年9月30日,“永安转债”累计转股金额为152,305,000元,累计因转股形成的股份数量为8,114,793股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为734,175,000元,占可转债发行总量的比例为82.82%。

● 本季度转股情况:自2022年7月1日至2022年9月30日期间,转股的金额为16,000元,因转股形成的股份数量为976股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2772号)的核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,648万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。

(二)可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意,公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永安转债”,债券代码“113609”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票,转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日,初始转股价格为20.34元/股,最新转股价格为16.38元/股。

1、公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股,具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告(2021-039)》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告(2021-040)》。

2、公司于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续,因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小,“永安转债”转股价格未发生变化,具体内容请详见公司于2022年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告(2022-009)》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(2022-010)》。

3、公司于2022年6月实施2021年度利润分配方案,“永安转债”的转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股,具体内容请详见公司于2022年6月1日披露的《2021年年度权益分派实施公告(2022-031)》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告(2022-032)》。

二、可转债本次转股情况

(一)“永安转债” 自2022年7月1日至2022年9月30日期间,转股的金额为16,000元,因转股形成的股份数量为976股。截至2022年9月30日,累计转股金额为152,305,000元,累计因转股形成的股份数量为8,114,793股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。

(二)截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为734,175,000元,占可转债发行总量的比例为82.82%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022年10月11日